Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.654% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.335%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.250%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.120%, je dokaz, da je družba Microchip Technology Incorporated spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Microchip Technology Incorporated, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.277%. Poleg tega je Microchip Technology Incorporated spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.191% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Microchip Technology Incorporated podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $92.26, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $88.45. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Microchip Technology Incorporated.
Količniki likvidnosti
Analiza MCHP količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 119.59% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (58.09%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (12.69%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
119.59%
Hitri količnik
58.09%
Denarni količnik
12.69%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MCHP omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.99% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.40% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.60%, in EBT na EBIT, 92.63%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 33.46% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.99%
Efektivna davčna stopnja
19.40%
Čisti dobiček na EBT
80.60%
EBT na EBIT
92.63%
EBIT na prihodke
33.46%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.20 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
58
Dnevi neporavnanih zalog
182
Poslovni cikel
236.72
Dnevi neporavnanih obveznosti
210
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
26
Obrat terjatev
6.68
Obrat obveznosti
1.74
Obrat zalog
2.01
Obrat osnovnih sredstev
6.39
Obrat sredstev
0.48
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.57, in prosti denarni tok na delnico, 4.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.59, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.35 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.32, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.57
Prosti denarni tok na delnico
4.12
Denarna sredstva na delnico
0.59
Razmerje izplačil
0.35
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.32
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.90
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.41
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.46
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
10.05
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.69
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 37.80%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.90 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 42.89%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 47.40%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -50.08 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
37.80%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.90
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
42.89%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
47.40%
Pokritost obresti
-50.08
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.41
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.38
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 14.09, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.52, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 12.28, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 12.28, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
14.09
Čisti prihodek na delnico
3.52
Knjigovodska vrednost na delnico
12.28
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
12.28
Lastniški kapital na delnico
12.28
Obrestni dolg na delnico
11.07
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -9.53%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -12.32%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -17.89%, in rast prihodkov iz poslovanja, -17.89%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -14.78%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -13.51%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-9.53%
Rast bruto dobička
-12.32%
Rast EBIT
-17.89%
Rast dobička iz poslovanja
-17.89%
Rast čistega prihodka
-14.78%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-13.51%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-13.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.53%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.67%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-100.00%
Rast prostega denarnega toka
-100.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
189.25%
5-letna rast prihodkov na delnico
31.60%
3-letna rast prihodkov na delnico
34.47%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
252.98%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
394.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
422.81%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
128.12%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16.11%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.50%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-12.38%
Rast zalog
-0.67%
Rast sredstev
-3.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
3.80%
Rast dolga
-6.83%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-1.87%
Rast odhodkov SGA
-7.96%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 54,958,580,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
54,958,580,000
Raziskave in razvoj v prihodkih
14.37%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
-1.99%
Grahamovo število
31.18
Donosnost opredmetenih sredstev
12.01%
Graham Neto Neto
-13.62
Delovni kapital
493,600,000
Vrednost opredmetenih sredstev
6,657,800,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-6,202,400,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,224,500,000
Povprečne obveznosti
958,450,000
Povprečne zaloge
1,320,450,000
Neporavnani dnevi prodaje
55
Neporavnane obveznosti v dnevih
210
Dnevi zaloge v blagajni
182
ROIC
16.29%
ROE
0.29%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.40, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.40, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.48, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.29, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 20.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.40
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.40
Razmerje med ceno in prodajo
6.48
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
20.02
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.38
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.66
Cena Poštena vrednost
7.40
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
20.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.29
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.31
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.20
Vrednost podjetja nad EBITDA
21.38
Donosnost dobička
3.92%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
