Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.691% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.388%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.270%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.112%, je dokaz, da je družba Moody's Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Moody's Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.509%. Poleg tega je Moody's Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.208% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Moody's Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $377.61, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $369.56. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Moody's Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza MCO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 138.53% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (130.63%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (73.21%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
138.53%
Hitri količnik
130.63%
Denarni količnik
73.21%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MCO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 35.00% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.17%, in EBT na EBIT, 90.09%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 38.85% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
35.00%
Efektivna davčna stopnja
22.79%
Čisti dobiček na EBT
77.17%
EBT na EBIT
90.09%
EBIT na prihodke
38.85%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.39 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 330.79% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
131
Poslovni cikel
110.34
Dnevi neporavnanih obveznosti
17
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
94
Obrat terjatev
3.31
Obrat obveznosti
21.89
Obrat osnovnih sredstev
7.14
Obrat sredstev
0.42
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 12.69, in prosti denarni tok na delnico, 11.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 13.88, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.26 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.37, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
12.69
Prosti denarni tok na delnico
11.18
Denarna sredstva na delnico
13.88
Razmerje izplačil
0.26
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.37
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.88
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.33
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.92
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
8.40
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.25
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 46.99%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.97 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 63.65%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 66.36%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 7.91 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
46.99%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.97
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
63.65%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
66.36%
Pokritost obresti
7.91
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.33
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.20
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 32.29, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.77, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 18.11, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -24.72, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
32.29
Čisti prihodek na delnico
8.77
Knjigovodska vrednost na delnico
18.11
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-24.72
Lastniški kapital na delnico
18.11
Obrestni dolg na delnico
39.93
Investicijski stroški na delnico
-1.48
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.19%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9.70%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.49%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.49%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 16.96%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 17.40%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.19%
Rast bruto dobička
9.70%
Rast EBIT
13.49%
Rast dobička iz poslovanja
13.49%
Rast čistega prihodka
16.96%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
17.40%
Rast razredčenega dobička na dobiček
17.34%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.38%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.38%
Rast dividend na delnico
9.93%
Rast denarnega toka iz poslovanja
45.93%
Rast prostega denarnega toka
80.60%
10-letna rast prihodkov na delnico
138.35%
5-letna rast prihodkov na delnico
39.27%
3-letna rast prihodkov na delnico
12.79%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
177.95%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
53.97%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2.64%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
139.22%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
28.34%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-7.45%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
242.34%
5-letna rast dividend na delnico
74.93%
3-letna rast dividende na delnico
37.51%
Rast odhodkov SGA
6.88%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 76,835,592,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.34, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 54.75%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
76,835,592,000
Kakovost dohodka
1.34
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
54.75%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.58%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-72.65%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
3.26%
Grahamovo število
59.79
Donosnost opredmetenih sredstev
24.29%
Graham Neto Neto
-41.75
Delovni kapital
1,725,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-4,529,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-6,921,000,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
1,695,000,000
Povprečne obveznosti
37,500,000
Povprečne zaloge
-1,755,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
107
Neporavnane obveznosti v dnevih
4
ROIC
17.70%
ROE
0.48%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 20.51, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 20.51, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.76, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 35.91, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 31.63, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
20.51
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
20.51
Razmerje med ceno in prodajo
11.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
31.63
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-57.72
Mnogokratnik vrednosti podjetja
23.55
Cena Poštena vrednost
20.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
31.63
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
35.91
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
21.56
Vrednost podjetja glede na prodajo
12.99
Vrednost podjetja nad EBITDA
29.62
EV glede na denarni tok iz poslovanja
35.72
Donosnost dobička
2.25%
Donosnost prostega denarnega toka
2.63%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
