Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.699% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.447%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.364%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.178%, je dokaz, da je družba Microsoft Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Microsoft Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.375%. Poleg tega je Microsoft Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.289% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Microsoft Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $401.72, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $390.31. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Microsoft Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza MSFT količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 124.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (104.66%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (16.57%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
124.18%
Hitri količnik
104.66%
Denarni količnik
16.57%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MSFT omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 44.49% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.13% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 81.87%, in EBT na EBIT, 99.53%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 44.70% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
44.49%
Efektivna davčna stopnja
18.13%
Čisti dobiček na EBT
81.87%
EBT na EBIT
99.53%
EBIT na prihodke
44.70%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.24 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
105
Dnevi neporavnanih zalog
7
Poslovni cikel
74.61
Dnevi neporavnanih obveznosti
93
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-18
Obrat terjatev
5.37
Obrat obveznosti
3.94
Obrat zalog
54.62
Obrat osnovnih sredstev
1.71
Obrat sredstev
0.49
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 14.82, in prosti denarni tok na delnico, 9.50, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.77, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.25 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.47, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
14.82
Prosti denarni tok na delnico
9.50
Denarna sredstva na delnico
10.77
Razmerje izplačil
0.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.47
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.64
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.56
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.92
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.78
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.81
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.60%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.28 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 14.42%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.84%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 38.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.60%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.28
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
14.42%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.84%
Pokritost obresti
38.94
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.56
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.91
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 28.46, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.72, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 27.70, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 17.32, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
28.46
Čisti prihodek na delnico
9.72
Knjigovodska vrednost na delnico
27.70
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
17.32
Lastniški kapital na delnico
27.70
Obrestni dolg na delnico
8.32
Investicijski stroški na delnico
-3.77
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.88%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 7.69%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 6.16%, in rast prihodkov iz poslovanja, 6.16%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -0.52%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 0.21%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.88%
Rast bruto dobička
7.69%
Rast EBIT
6.16%
Rast dobička iz poslovanja
6.16%
Rast čistega prihodka
-0.52%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
0.21%
Rast razredčenega dobička na dobiček
0.31%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.67%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.90%
Rast dividend na delnico
9.91%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-1.63%
Rast prostega denarnega toka
-8.71%
10-letna rast prihodkov na delnico
206.18%
5-letna rast prihodkov na delnico
98.57%
3-letna rast prihodkov na delnico
51.44%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
241.65%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
106.38%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
47.53%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
272.27%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
351.57%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
67.01%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
193.82%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
157.81%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
78.16%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
198.73%
5-letna rast dividend na delnico
61.24%
3-letna rast dividende na delnico
33.69%
Rast terjatev
10.00%
Rast zalog
-33.19%
Rast sredstev
12.92%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
24.66%
Rast dolga
-2.13%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
10.95%
Rast odhodkov SGA
9.41%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,560,921,840,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.21, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 12.83%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 18.75%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -32.09%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,560,921,840,000
Kakovost dohodka
1.21
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
12.83%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
18.75%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-32.09%
Kapitalski stroški v prihodkih
-13.26%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-202.78%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
4.54%
Grahamovo število
77.82
Donosnost opredmetenih sredstev
21.62%
Graham Neto Neto
-7.62
Delovni kapital
80,108,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
128,971,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-21,496,000,000
Povprečne terjatve
46,474,500,000
Povprečne obveznosti
18,547,500,000
Povprečne zaloge
3,121,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
84
Neporavnane obveznosti v dnevih
100
Dnevi zaloge v blagajni
14
ROIC
26.94%
ROE
0.35%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.10, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 12.10, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 12.95, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 43.42, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 27.82, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.10
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
12.10
Razmerje med ceno in prodajo
12.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
27.82
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
8.18
Mnogokratnik vrednosti podjetja
23.27
Cena Poštena vrednost
12.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
27.82
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
43.42
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
12.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
12.08
Vrednost podjetja nad EBITDA
24.35
EV glede na denarni tok iz poslovanja
29.24
Donosnost dobička
2.85%
Donosnost prostega denarnega toka
2.35%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
