Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.744% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.095%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.302%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.124%, je dokaz, da je družba Palo Alto Networks, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Palo Alto Networks, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.958%. Poleg tega je Palo Alto Networks, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.068% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Palo Alto Networks, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $293.71, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $284. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Palo Alto Networks, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza PANW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 78.79% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (73.57%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (22.95%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
78.79%
Hitri količnik
73.57%
Denarni količnik
22.95%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PANW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.50% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -163.01% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 263.01%, in EBT na EBIT, 121.42%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 9.47% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.50%
Efektivna davčna stopnja
-163.01%
Čisti dobiček na EBT
263.01%
EBT na EBIT
121.42%
EBIT na prihodke
9.47%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.79 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
74
Poslovni cikel
113.55
Dnevi neporavnanih obveznosti
34
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
80
Obrat terjatev
3.21
Obrat obveznosti
10.77
Obrat zalog
1925600000.00
Obrat osnovnih sredstev
10.63
Obrat sredstev
0.41
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 9.58, in prosti denarni tok na delnico, 9.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.55, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.41, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
9.58
Prosti denarni tok na delnico
9.14
Denarna sredstva na delnico
10.55
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.41
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.40
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.68
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
21.81
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
21.81
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 11.94%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.50 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 7.68%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 33.39%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 37.13 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
11.94%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.50
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
7.68%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
33.39%
Pokritost obresti
37.13
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.20
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 22.73, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.45, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.77, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -4.93, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
22.73
Čisti prihodek na delnico
1.45
Knjigovodska vrednost na delnico
5.77
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-4.93
Lastniški kapital na delnico
5.77
Obrestni dolg na delnico
7.58
Investicijski stroški na delnico
-0.48
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 25.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 31.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 305.14%, in rast prihodkov iz poslovanja, 305.14%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 264.68%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 261.11%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
25.29%
Rast bruto dobička
31.73%
Rast EBIT
305.14%
Rast dobička iz poslovanja
305.14%
Rast čistega prihodka
264.68%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
261.11%
Rast razredčenega dobička na dobiček
242.22%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.61%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
15.84%
Rast denarnega toka iz poslovanja
39.95%
Rast prostega denarnega toka
46.84%
10-letna rast prihodkov na delnico
1082.53%
5-letna rast prihodkov na delnico
175.13%
3-letna rast prihodkov na delnico
93.89%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1548.21%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
143.02%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
157.12%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1121.70%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
369.74%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
257.89%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
336.15%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
60.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
52.14%
Rast terjatev
33.12%
Rast zalog
33919999900.00%
Rast sredstev
18.34%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
711.43%
Rast dolga
-42.56%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
13.14%
Rast odhodkov SGA
17.14%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 76,923,272,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 6.32, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.06, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 23.27%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 22.36%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -5.27%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
76,923,272,000
Kakovost dohodka
6.32
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Raziskave in razvoj v prihodkih
23.27%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
22.36%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-5.27%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.12%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-51.84%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
15.59%
Grahamovo število
13.72
Donosnost opredmetenih sredstev
3.91%
Graham Neto Neto
-26.56
Delovni kapital
-1,689,500,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-1,493,800,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-6,704,700,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
2,497,250,000
Povprečne obveznosti
130,150,000
Povprečne zaloge
169,600,000.5
Neporavnani dnevi prodaje
151
Neporavnane obveznosti v dnevih
25
Dnevi zaloge v blagajni
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 21.69, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 21.69, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 12.69, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 32.70, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 30.86, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
21.69
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
21.69
Razmerje med ceno in prodajo
12.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
30.86
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.16
Mnogokratnik vrednosti podjetja
99.22
Cena Poštena vrednost
21.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
30.86
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
32.70
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
43.35
Vrednost podjetja glede na prodajo
11.16
Vrednost podjetja nad EBITDA
129.61
EV glede na denarni tok iz poslovanja
27.70
Donosnost dobička
0.58%
Donosnost prostega denarnega toka
3.47%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
