Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.358% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.189%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.140%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.094%, je dokaz, da je družba Parker-Hannifin Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Parker-Hannifin Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.253%. Poleg tega je Parker-Hannifin Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.174% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Parker-Hannifin Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $552.19, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $540.48. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Parker-Hannifin Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza PH količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 86.84% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (47.18%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (5.07%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
86.84%
Hitri količnik
47.18%
Denarni količnik
5.07%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PH omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.70% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.16% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.83%, in EBT na EBIT, 93.54%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.92% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.70%
Efektivna davčna stopnja
21.16%
Čisti dobiček na EBT
78.83%
EBT na EBIT
93.54%
EBIT na prihodke
18.92%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.87 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
47
Dnevi neporavnanih zalog
85
Poslovni cikel
146.74
Dnevi neporavnanih obveznosti
56
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
90
Obrat terjatev
5.91
Obrat obveznosti
6.49
Obrat zalog
4.29
Obrat osnovnih sredstev
6.91
Obrat sredstev
0.67
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 25.93, in prosti denarni tok na delnico, 22.88, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.23, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.28 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
25.93
Prosti denarni tok na delnico
22.88
Denarna sredstva na delnico
3.23
Razmerje izplačil
0.28
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.88
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.29
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.82
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
8.51
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.89
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 38.44%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.98 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 38.61%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 49.52%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6.90 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
38.44%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.98
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
38.61%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
49.52%
Pokritost obresti
6.90
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.29
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.55
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 148.52, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 16.23, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 80.45, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -68.09, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
148.52
Čisti prihodek na delnico
16.23
Knjigovodska vrednost na delnico
80.45
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-68.09
Lastniški kapital na delnico
80.45
Obrestni dolg na delnico
102.31
Investicijski stroški na delnico
-2.97
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.20%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 43.69%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -13.65%, in rast prihodkov iz poslovanja, -13.65%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 58.33%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 58.50%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.20%
Rast bruto dobička
43.69%
Rast EBIT
-13.65%
Rast dobička iz poslovanja
-13.65%
Rast čistega prihodka
58.33%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
58.50%
Rast razredčenega dobička na dobiček
58.97%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.41%
Rast dividend na delnico
23.71%
Rast denarnega toka iz poslovanja
22.04%
Rast prostega denarnega toka
17.52%
10-letna rast prihodkov na delnico
70.27%
5-letna rast prihodkov na delnico
38.12%
3-letna rast prihodkov na delnico
39.26%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
190.86%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
92.94%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
43.95%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
155.29%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
103.45%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
73.36%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
109.19%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
82.60%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
68.97%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
220.93%
5-letna rast dividend na delnico
99.70%
3-letna rast dividende na delnico
55.19%
Rast terjatev
8.71%
Rast zalog
31.31%
Rast sredstev
15.50%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.87%
Rast dolga
9.40%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
35.08%
Rast odhodkov SGA
106.14%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 62,152,870,093.68, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.43, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.17, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.35%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 63.67%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.78%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
62,152,870,093.68
Kakovost dohodka
1.43
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.17
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.35%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
63.67%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.78%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.00%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-46.54%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.75%
Grahamovo število
171.38
Donosnost opredmetenih sredstev
19.14%
Graham Neto Neto
-119.47
Delovni kapital
-901,141,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-8,740,929,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-12,791,964,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
3,010,862,500
Povprečne obveznosti
1,891,429,500
Povprečne zaloge
2,561,216,000
Neporavnani dnevi prodaje
60
Neporavnane obveznosti v dnevih
59
Dnevi zaloge v blagajni
84
ROIC
5.48%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.22, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.22, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.63, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 24.51, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 21.62, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.22
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.22
Razmerje med ceno in prodajo
3.63
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
21.62
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.35
Mnogokratnik vrednosti podjetja
13.50
Cena Poštena vrednost
6.22
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
21.62
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
24.51
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.85
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.26
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.26
EV glede na denarni tok iz poslovanja
20.86
Donosnost dobička
4.16%
Donosnost prostega denarnega toka
5.19%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
