Preprosto povedano, Power Integrations, Inc. ima 56.886 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.518% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.069%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.123%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.066%, je dokaz, da je družba Power Integrations, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Power Integrations, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.069%. Poleg tega je Power Integrations, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.039% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Power Integrations, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $67.76, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $65.01. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Power Integrations, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza POWI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1014.36% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (629.63%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (113.95%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1014.36%
Hitri količnik
629.63%
Denarni količnik
113.95%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti POWI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.86% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -24.54% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 124.54%, in EBT na EBIT, 142.44%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.92% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.86%
Efektivna davčna stopnja
-24.54%
Čisti dobiček na EBT
124.54%
EBT na EBIT
142.44%
EBIT na prihodke
6.92%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 10.14 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 3501.34% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
630
Dnevi neporavnanih zalog
296
Poslovni cikel
306.20
Dnevi neporavnanih obveznosti
48
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
258
Obrat terjatev
35.01
Obrat obveznosti
7.57
Obrat zalog
1.23
Obrat osnovnih sredstev
2.69
Obrat sredstev
0.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.15, in prosti denarni tok na delnico, 0.77, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 5.27, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.84 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.15
Prosti denarni tok na delnico
0.77
Denarna sredstva na delnico
5.27
Razmerje izplačil
0.84
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.68
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.08
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.99
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 17.37 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
17.37
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.09
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.77, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.97, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.15, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.47, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.77
Čisti prihodek na delnico
0.97
Knjigovodska vrednost na delnico
13.15
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.47
Lastniški kapital na delnico
13.15
Obrestni dolg na delnico
0.17
Investicijski stroški na delnico
-0.37
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -31.73%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -37.60%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -80.57%, in rast prihodkov iz poslovanja, -80.57%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -67.38%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -67.23%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-31.73%
Rast bruto dobička
-37.60%
Rast EBIT
-80.57%
Rast dobička iz poslovanja
-80.57%
Rast čistega prihodka
-67.38%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-67.23%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-66.89%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.28%
Rast dividend na delnico
7.19%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-69.46%
Rast prostega denarnega toka
-74.52%
10-letna rast prihodkov na delnico
31.76%
5-letna rast prihodkov na delnico
10.08%
3-letna rast prihodkov na delnico
-5.05%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-31.44%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-19.33%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-45.41%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
0.13%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-17.97%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-18.32%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
77.22%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
47.01%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-3.18%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
379.31%
5-letna rast dividend na delnico
140.82%
3-letna rast dividende na delnico
83.02%
Rast terjatev
-29.57%
Rast zalog
20.49%
Rast sredstev
-2.41%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.66%
Rast dolga
14.37%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
2.31%
Rast odhodkov SGA
7.23%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,642,332,450, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.18, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.07, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 21.61%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 11.74%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -31.76%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,642,332,450
Kakovost dohodka
1.18
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Raziskave in razvoj v prihodkih
21.61%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
11.74%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-31.76%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.70%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-55.88%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
6.42%
Grahamovo število
16.98
Donosnost opredmetenih sredstev
7.70%
Graham Neto Neto
5.88
Delovni kapital
462,733,000
Vrednost opredmetenih sredstev
655,968,000
Neto vrednost obratnih sredstev
443,973,000
Povprečne terjatve
17,755,000
Povprečne obveznosti
28,239,000
Povprečne zaloge
149,292,000
Neporavnani dnevi prodaje
12
Neporavnane obveznosti v dnevih
45
Dnevi zaloge v blagajni
276
ROIC
5.58%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.90, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.90, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 10.14, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 99.22, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 66.92, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.90
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.90
Razmerje med ceno in prodajo
10.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
66.92
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
40.41
Mnogokratnik vrednosti podjetja
76.60
Cena Poštena vrednost
5.90
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
66.92
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
99.22
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.24
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.44
Vrednost podjetja nad EBITDA
64.09
EV glede na denarni tok iz poslovanja
70.60
Donosnost dobička
1.19%
Donosnost prostega denarnega toka
0.96%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
