Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.876% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.631%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.216%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.055%, je dokaz, da je družba REC Silicon ASA spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz REC Silicon ASA, saj je donosnost lastniškega kapitala 1.021%. Poleg tega je REC Silicon ASA spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.199% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií REC Silicon ASA podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10.11, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9.69. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami REC Silicon ASA.
Količniki likvidnosti
Analiza RECSI.OL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 248.76% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (163.07%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (163.07%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
248.76%
Hitri količnik
163.07%
Denarni količnik
163.07%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti RECSI.OL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.62% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Čisti dobiček na EBT, 100.00%, in EBT na EBIT, -34.27%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -63.08% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.62%
Čisti dobiček na EBT
100.00%
EBT na EBIT
-34.27%
EBIT na prihodke
-63.08%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.49 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
163
Dnevi neporavnanih zalog
1220
Poslovni cikel
1220.14
Dnevi neporavnanih obveznosti
863
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
357
Obrat obveznosti
0.42
Obrat zalog
0.30
Obrat osnovnih sredstev
0.49
Obrat sredstev
0.26
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.22, in prosti denarni tok na delnico, -0.71, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.39, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.68, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.22
Prosti denarni tok na delnico
-0.71
Denarna sredstva na delnico
0.39
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.68
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
3.26
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.28
Koeficient kratkoročne pokritosti
-2.60
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.44
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.44
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 63.21%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 4.57 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 80.35%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 82.06%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -5.60 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
63.21%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
4.57
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
80.35%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
82.06%
Pokritost obresti
-5.60
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.28
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
7.24
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -4.53%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 5.64%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -35.65%, in rast prihodkov iz poslovanja, -35.65%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 135.14%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 466.67%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-4.53%
Rast bruto dobička
5.64%
Rast EBIT
-35.65%
Rast dobička iz poslovanja
-35.65%
Rast čistega prihodka
135.14%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
466.67%
Rast razredčenega dobička na dobiček
466.67%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.60%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.60%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-104.28%
Rast prostega denarnega toka
-136.43%
10-letna rast prihodkov na delnico
-80.75%
5-letna rast prihodkov na delnico
-61.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
-19.58%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-4010.68%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-414.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-2620.38%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
104.92%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
105.40%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
145.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-95.60%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-56.69%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-9.89%
Rast terjatev
-100.00%
Rast zalog
52.74%
Rast sredstev
72.84%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
25.74%
Rast dolga
95.80%
Rast odhodkov SGA
71.63%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 178,600,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -2.82, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.14%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 169.42%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
178,600,000
Kakovost dohodka
-2.82
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.23
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.14%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
169.42%
Kapitalski stroški v prihodkih
-103.26%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-650.45%
Donosnost opredmetenih sredstev
5.52%
Delovni kapital
155,900,000
Vrednost opredmetenih sredstev
75,600,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-215,800,000
Naloženi kapital
5
Povprečne terjatve
12,000,000
Povprečne obveznosti
36,600,000
Povprečne zaloge
48,400,000
Neporavnane obveznosti v dnevih
863
Dnevi zaloge v blagajni
1220
ROIC
-21.08%
ROE
0.40%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.50, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.50, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -1.27, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -4.36, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.50
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.50
Razmerje med ceno in prodajo
2.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-4.36
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
3.13
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-2.95
Cena Poštena vrednost
5.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-4.36
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-1.27
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.27
Vrednost podjetja nad EBITDA
-2.65
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-2.08
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
