Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.529% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.242%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.213%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.096%, je dokaz, da je družba Renesas Electronics Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Renesas Electronics Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.153%. Poleg tega je Renesas Electronics Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.139% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Renesas Electronics Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $8.35, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $8.13. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Renesas Electronics Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza RNECY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 89.32% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (62.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (33.22%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
89.32%
Hitri količnik
62.24%
Denarni količnik
33.22%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti RNECY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.42% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.73%, in EBT na EBIT, 109.37%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.42%
Efektivna davčna stopnja
19.18%
Čisti dobiček na EBT
80.73%
EBT na EBIT
109.37%
EBIT na prihodke
24.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.89 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
62
Dnevi neporavnanih zalog
91
Poslovni cikel
140.83
Dnevi neporavnanih obveznosti
140
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
1
Obrat terjatev
7.30
Obrat obveznosti
2.61
Obrat zalog
4.02
Obrat osnovnih sredstev
4.76
Obrat sredstev
0.45
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 272.59, in prosti denarni tok na delnico, 196.80, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 131.62, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.15 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.33, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
272.59
Prosti denarni tok na delnico
196.80
Denarna sredstva na delnico
131.62
Razmerje izplačil
0.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.33
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.72
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.94
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.67
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.60
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.66
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 15.89%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.23 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 9.21%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 18.95%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 35.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
15.89%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.23
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
9.21%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
18.95%
Pokritost obresti
35.94
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.94
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.47
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 827.24, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 189.77, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1126.81, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 124.76, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
827.24
Čisti prihodek na delnico
189.77
Knjigovodska vrednost na delnico
1126.81
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
124.76
Lastniški kapital na delnico
1126.81
Obrestni dolg na delnico
373.45
Investicijski stroški na delnico
-72.69
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -2.09%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -15.27%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -13.17%, in rast prihodkov iz poslovanja, -13.17%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 31.36%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 37.85%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-2.09%
Rast bruto dobička
-15.27%
Rast EBIT
-13.17%
Rast dobička iz poslovanja
-13.17%
Rast čistega prihodka
31.36%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
37.85%
Rast razredčenega dobička na dobiček
37.99%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-4.71%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-4.81%
Rast denarnega toka iz poslovanja
2.48%
Rast prostega denarnega toka
-7.43%
10-letna rast prihodkov na delnico
107.32%
5-letna rast prihodkov na delnico
264.73%
3-letna rast prihodkov na delnico
98.74%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
515.98%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
440.96%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
112.36%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
7587.71%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1141.37%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
615.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
996.18%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
528.39%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
214.15%
Rast terjatev
5.63%
Rast zalog
-13.25%
Rast sredstev
12.61%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
36.96%
Rast dolga
-11.66%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
12.97%
Rast odhodkov SGA
-71.48%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,408,715,797,252.48, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.46, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.32, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 15.89%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 56.33%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -26.29%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,408,715,797,252.48
Kakovost dohodka
1.46
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.32
Raziskave in razvoj v prihodkih
15.89%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
56.33%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-26.29%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.79%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-69.42%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.58%
Grahamovo število
2193.46
Donosnost opredmetenih sredstev
24.37%
Graham Neto Neto
-286.09
Delovni kapital
-28,052,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
221,610,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-360,742,000,000
Povprečne terjatve
171,785,500,000
Povprečne obveznosti
233,066,500,000
Povprečne zaloge
175,506,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
44
Neporavnane obveznosti v dnevih
119
Dnevi zaloge v blagajni
80
ROIC
11.07%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.02, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.02, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.06, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.80, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.62, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.02
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.02
Razmerje med ceno in prodajo
3.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.62
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.39
Cena Poštena vrednost
1.02
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.62
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.80
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.09
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.64
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.35
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.90
Donosnost dobička
15.49%
Donosnost prostega denarnega toka
16.64%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
