Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.468% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.201%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.154%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.108%, je dokaz, da je družba Rockwell Automation, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Rockwell Automation, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.337%. Poleg tega je Rockwell Automation, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.212% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Rockwell Automation, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $273.72, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $267. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Rockwell Automation, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ROK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 111.10% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (65.64%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (12.70%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
111.10%
Hitri količnik
65.64%
Denarni količnik
12.70%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ROK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.68% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.73% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 87.15%, in EBT na EBIT, 88.10%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 20.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.68%
Efektivna davčna stopnja
13.73%
Čisti dobiček na EBT
87.15%
EBT na EBIT
88.10%
EBIT na prihodke
20.07%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.11 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
66
Dnevi neporavnanih zalog
124
Poslovni cikel
216.70
Dnevi neporavnanih obveznosti
81
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
136
Obrat terjatev
3.92
Obrat obveznosti
4.53
Obrat zalog
2.95
Obrat osnovnih sredstev
6.86
Obrat sredstev
0.70
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 10.09, in prosti denarni tok na delnico, 8.58, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.11, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.35 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
10.09
Prosti denarni tok na delnico
8.58
Denarna sredstva na delnico
4.11
Razmerje izplačil
0.35
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.29
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.06
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.68
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.96
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 36.44%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 45.16%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 53.05%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 25.93 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
36.44%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.13
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
45.16%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
53.05%
Pokritost obresti
25.93
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.29
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.10
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 78.90, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11.13, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 31.02, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -5.56, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
78.90
Čisti prihodek na delnico
11.13
Knjigovodska vrednost na delnico
31.02
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-5.56
Lastniški kapital na delnico
31.02
Obrestni dolg na delnico
29.50
Investicijski stroški na delnico
-1.40
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.72%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.83%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 21.62%, in rast prihodkov iz poslovanja, 21.62%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 39.05%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 50.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.72%
Rast bruto dobička
19.83%
Rast EBIT
21.62%
Rast dobička iz poslovanja
21.62%
Rast čistega prihodka
39.05%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
50.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
50.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.94%
Rast dividend na delnico
5.43%
Rast denarnega toka iz poslovanja
67.00%
Rast prostega denarnega toka
78.02%
10-letna rast prihodkov na delnico
72.54%
5-letna rast prihodkov na delnico
43.34%
3-letna rast prihodkov na delnico
44.35%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
63.89%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
11.54%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
23.75%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
104.45%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
151.75%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
25.97%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
66.67%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
132.28%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
406.86%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
137.52%
5-letna rast dividend na delnico
29.80%
3-letna rast dividende na delnico
15.72%
Rast terjatev
24.80%
Rast zalog
33.27%
Rast sredstev
5.07%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
31.92%
Rast dolga
-20.69%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
20.10%
Rast odhodkov SGA
14.55%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 34,997,576,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.08, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 38.76%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -11.68%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
34,997,576,000
Kakovost dohodka
1.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.85%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
38.76%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-11.68%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.77%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-64.10%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.97%
Grahamovo število
88.15
Donosnost opredmetenih sredstev
18.46%
Graham Neto Neto
-36.24
Delovni kapital
3,390,600,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-638,200,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,916,500,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,952,050,000
Povprečne obveznosti
1,089,100,000
Povprečne zaloge
1,229,550,000
Neporavnani dnevi prodaje
87
Neporavnane obveznosti v dnevih
79
Dnevi zaloge v blagajni
96
ROIC
18.92%
ROE
0.36%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.73, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.73, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.03, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 31.59, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 26.80, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.73
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.73
Razmerje med ceno in prodajo
4.03
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
26.80
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.52
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.55
Cena Poštena vrednost
8.73
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
26.80
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
31.59
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
9.21
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.86
Vrednost podjetja nad EBITDA
18.69
EV glede na denarni tok iz poslovanja
25.46
Donosnost dobička
3.89%
Donosnost prostega denarnega toka
3.70%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
