Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.465% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.225%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.157%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.146%, je dokaz, da je družba Rotork plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Rotork plc, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.190%. Poleg tega je Rotork plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.253% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Rotork plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $325.37, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $320. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Rotork plc.
Količniki likvidnosti
Analiza ROR.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 309.10% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (245.56%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (109.88%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
309.10%
Hitri količnik
245.56%
Denarni količnik
109.88%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ROR.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.95% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.66% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.10%, in EBT na EBIT, 93.13%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 22.49% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.95%
Efektivna davčna stopnja
24.66%
Čisti dobiček na EBT
75.10%
EBT na EBIT
93.13%
EBIT na prihodke
22.49%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.09 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 397.91% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
246
Dnevi neporavnanih zalog
80
Poslovni cikel
171.43
Dnevi neporavnanih obveznosti
39
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
133
Obrat terjatev
3.98
Obrat obveznosti
9.47
Obrat zalog
4.58
Obrat osnovnih sredstev
9.66
Obrat sredstev
0.93
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.15, in prosti denarni tok na delnico, 0.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.17, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.52 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.18, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.15
Prosti denarni tok na delnico
0.14
Denarna sredstva na delnico
0.17
Razmerje izplačil
0.52
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.18
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti denarnega toka
10.70
Koeficient kratkoročne pokritosti
40.84
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
10.83
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.81
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.55%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.40%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.89%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 124.23 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.55%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.40%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.89%
Pokritost obresti
124.23
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
10.70
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.25
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.84, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.13, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.72, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.42, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.84
Čisti prihodek na delnico
0.13
Knjigovodska vrednost na delnico
0.72
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.42
Lastniški kapital na delnico
0.72
Obrestni dolg na delnico
0.02
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 18.14%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.53%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.53%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 21.33%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.18%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.05%
Rast bruto dobička
18.14%
Rast EBIT
18.53%
Rast dobička iz poslovanja
18.53%
Rast čistega prihodka
21.33%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.18%
Rast razredčenega dobička na dobiček
18.18%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.20%
Rast dividend na delnico
6.17%
Rast denarnega toka iz poslovanja
115.13%
Rast prostega denarnega toka
149.37%
10-letna rast prihodkov na delnico
25.43%
5-letna rast prihodkov na delnico
4.65%
3-letna rast prihodkov na delnico
20.67%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
16.91%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
9.82%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1.45%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
14.71%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
24.84%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
33.83%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
88.54%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
22.32%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.30%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
53.20%
5-letna rast dividend na delnico
23.32%
3-letna rast dividende na delnico
75.88%
Rast terjatev
11.09%
Rast zalog
-9.04%
Rast sredstev
5.17%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.42%
Rast dolga
35.32%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-3.88%
Rast odhodkov SGA
27.22%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,575,691,040, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.13, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.26, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.46%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 33.97%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -9.23%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,575,691,040
Kakovost dohodka
1.13
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.26
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.46%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
33.97%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-9.23%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.64%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-65.61%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.79%
Grahamovo število
1.46
Donosnost opredmetenih sredstev
22.14%
Graham Neto Neto
0.20
Delovni kapital
278,532,001
Vrednost opredmetenih sredstev
359,466,000
Neto vrednost obratnih sredstev
260,251,000
Povprečne terjatve
171,710,000
Povprečne obveznosti
41,449,500
Povprečne zaloge
88,134,500
Neporavnani dnevi prodaje
92
Neporavnane obveznosti v dnevih
39
Dnevi zaloge v blagajni
80
ROIC
19.26%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.68, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.68, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.03, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 24.96, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 22.73, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.68
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.68
Razmerje med ceno in prodajo
4.03
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
22.73
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
165.49
Mnogokratnik vrednosti podjetja
16.87
Cena Poštena vrednost
4.68
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
22.73
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
24.96
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.37
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.58
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.33
EV glede na denarni tok iz poslovanja
20.14
Donosnost dobička
4.17%
Donosnost prostega denarnega toka
4.28%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
