Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.530% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.104%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.077%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.109%, je dokaz, da je družba Schindler Holding AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Schindler Holding AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.301%. Poleg tega je Schindler Holding AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.316% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Schindler Holding AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $252.23, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $252.23. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Schindler Holding AG.
Količniki likvidnosti
Analiza SHLRF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 130.47% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (40.15%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (40.15%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
130.47%
Hitri količnik
40.15%
Denarni količnik
40.15%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SHLRF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.29% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.97% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.07%, in EBT na EBIT, 99.04%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.39% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.29%
Efektivna davčna stopnja
20.97%
Čisti dobiček na EBT
75.07%
EBT na EBIT
99.04%
EBIT na prihodke
10.39%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.30 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
40
Obrat sredstev
1.41
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 18.19, in prosti denarni tok na delnico, 17.29, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 22.81, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
18.19
Prosti denarni tok na delnico
17.29
Denarna sredstva na delnico
22.81
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
20.19
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
20.19
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 22.02 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
22.02
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.73
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 106.89, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.05, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 42.81, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 30.81, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
106.89
Čisti prihodek na delnico
8.05
Knjigovodska vrednost na delnico
42.81
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
30.81
Lastniški kapital na delnico
42.81
Obrestni dolg na delnico
3.98
Investicijski stroški na delnico
-0.95
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.30%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.63%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 30.05%, in rast prihodkov iz poslovanja, 30.05%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 41.97%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 41.98%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.30%
Rast bruto dobička
6.63%
Rast EBIT
30.05%
Rast dobička iz poslovanja
30.05%
Rast čistega prihodka
41.97%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
41.98%
Rast razredčenega dobička na dobiček
42.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.07%
Rast dividend na delnico
-0.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
84.74%
Rast prostega denarnega toka
109.50%
10-letna rast prihodkov na delnico
39.42%
5-letna rast prihodkov na delnico
5.37%
3-letna rast prihodkov na delnico
7.96%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
68.15%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
26.13%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-19.65%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
114.29%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-8.41%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
19.87%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
98.85%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
18.29%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
80.97%
5-letna rast dividend na delnico
0.20%
3-letna rast dividende na delnico
-0.06%
Rast terjatev
-8.33%
Rast zalog
-11.78%
Rast sredstev
-4.23%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.42%
Rast dolga
-33.05%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-6.73%
Rast odhodkov SGA
-2.65%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 19,292,858,681.75, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.47, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.69%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 12.34%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.03%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
19,292,858,681.75
Kakovost dohodka
1.47
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.69%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
12.34%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.03%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.89%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-29.23%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.16%
Grahamovo število
88.08
Donosnost opredmetenih sredstev
8.74%
Graham Neto Neto
-2.22
Delovni kapital
2,230,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,313,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,224,000,000
Povprečne terjatve
3,015,000,000
Povprečne obveznosti
942,500,000
Povprečne zaloge
1,334,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
92
Neporavnane obveznosti v dnevih
41
Dnevi zaloge v blagajni
55
ROIC
18.34%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.80, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.80, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.45, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.53, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.39, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.80
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.80
Razmerje med ceno in prodajo
1.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.39
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.63
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.84
Cena Poštena vrednost
5.80
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.39
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.53
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.55
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.68
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.90
EV glede na denarni tok iz poslovanja
15.18
Donosnost dobička
4.14%
Donosnost prostega denarnega toka
5.59%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
