Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.564% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.160%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.164%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.078%, je dokaz, da je družba Silicon Laboratories Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Silicon Laboratories Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.086%. Poleg tega je Silicon Laboratories Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.083% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Silicon Laboratories Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $123, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $117.19. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Silicon Laboratories Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza SLAB količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 580.21% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (328.04%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (171.96%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
580.21%
Hitri količnik
328.04%
Denarni količnik
171.96%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SLAB omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -14.05% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 0.22% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 116.41%, in EBT na EBIT, 87.70%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -16.03% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-14.05%
Efektivna davčna stopnja
0.22%
Čisti dobiček na EBT
116.41%
EBT na EBIT
87.70%
EBIT na prihodke
-16.03%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.80 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1967.89% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
328
Dnevi neporavnanih zalog
258
Poslovni cikel
277.00
Dnevi neporavnanih obveznosti
58
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
219
Obrat terjatev
19.68
Obrat obveznosti
6.28
Obrat zalog
1.41
Obrat osnovnih sredstev
4.52
Obrat sredstev
0.48
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -2.78, in prosti denarni tok na delnico, -3.31, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.43, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-2.78
Prosti denarni tok na delnico
-3.31
Denarna sredstva na delnico
10.43
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.19
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-5.29
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-5.29
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini -23.35 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
-23.35
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.15
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 24.60, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -1.09, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 38.00, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 24.30, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
24.60
Čisti prihodek na delnico
-1.09
Knjigovodska vrednost na delnico
38.00
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
24.30
Lastniški kapital na delnico
38.00
Obrestni dolg na delnico
2.21
Investicijski stroški na delnico
-0.72
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -23.62%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -28.32%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -120.25%, in rast prihodkov iz poslovanja, -120.25%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -137.76%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -141.76%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-23.62%
Rast bruto dobička
-28.32%
Rast EBIT
-120.25%
Rast dobička iz poslovanja
-120.25%
Rast čistega prihodka
-137.76%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-141.76%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-142.91%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-9.35%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-11.76%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-142.26%
Rast prostega denarnega toka
-217.38%
10-letna rast prihodkov na delnico
81.12%
5-letna rast prihodkov na delnico
22.26%
3-letna rast prihodkov na delnico
21.43%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-133.92%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-123.73%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-130.78%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-193.05%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-156.03%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-479.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
119.80%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
53.68%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
38.65%
Rast terjatev
-58.99%
Rast zalog
93.49%
Rast sredstev
-33.48%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-5.10%
Rast dolga
-91.50%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
1.63%
Rast odhodkov SGA
-23.03%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,024,211,080, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.88, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 30.21%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 75.14%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,024,211,080
Kakovost dohodka
0.88
Raziskave in razvoj v prihodkih
43.18%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
30.21%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
75.14%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.91%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-44.64%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
6.16%
Grahamovo število
30.46
Donosnost opredmetenih sredstev
-3.43%
Graham Neto Neto
10.19
Delovni kapital
574,361,000
Vrednost opredmetenih sredstev
772,760,000
Neto vrednost obratnih sredstev
503,557,000
Povprečne terjatve
50,366,000
Povprečne obveznosti
73,679,000
Povprečne zaloge
147,356,000
Neporavnani dnevi prodaje
14
Neporavnane obveznosti v dnevih
65
Dnevi zaloge v blagajni
220
ROIC
-3.33%
ROE
-0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.50, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.50, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.36, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -38.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -45.95, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.50
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.50
Razmerje med ceno in prodajo
6.36
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-45.95
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.35
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-104.07
Cena Poštena vrednost
3.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-45.95
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-38.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.48
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.14
Vrednost podjetja nad EBITDA
149.45
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-132.60
Donosnost dobička
-0.82%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.26%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
