Preprosto povedano, Smartpay Holdings Limited ima 238.285 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.275% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.108%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.090%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.106%, je dokaz, da je družba Smartpay Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Smartpay Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.274%. Poleg tega je Smartpay Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.243% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Smartpay Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1.38, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.37. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Smartpay Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza SPY.NZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 105.21% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (105.09%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (34.98%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
105.21%
Hitri količnik
105.09%
Denarni količnik
34.98%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SPY.NZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.67% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.92% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 93.25%, in EBT na EBIT, 89.32%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.83% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.67%
Efektivna davčna stopnja
10.92%
Čisti dobiček na EBT
93.25%
EBT na EBIT
89.32%
EBIT na prihodke
10.83%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
105
Poslovni cikel
104.05
Dnevi neporavnanih obveznosti
199
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-95
Obrat terjatev
3.51
Obrat obveznosti
1.83
Obrat zalog
-13034487545856000.00
Obrat osnovnih sredstev
5.94
Obrat sredstev
1.17
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.11, in prosti denarni tok na delnico, 0.03, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.08, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.11
Prosti denarni tok na delnico
0.03
Denarna sredstva na delnico
0.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.24
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.37
Koeficient kratkoročne pokritosti
17.12
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.31
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.31
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.67%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.24 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 17.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 19.37%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 12.35 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.67%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.24
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
17.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
19.37%
Pokritost obresti
12.35
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.37
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.49
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.33, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.04, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.18, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.06, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.33
Čisti prihodek na delnico
0.04
Knjigovodska vrednost na delnico
0.18
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.06
Lastniški kapital na delnico
0.18
Obrestni dolg na delnico
0.06
Investicijski stroški na delnico
-0.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 61.54%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 52.46%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 159.31%, in rast prihodkov iz poslovanja, 159.31%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 172.49%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 285.87%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
61.54%
Rast bruto dobička
52.46%
Rast EBIT
159.31%
Rast dobička iz poslovanja
159.31%
Rast čistega prihodka
172.49%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
285.87%
Rast razredčenega dobička na dobiček
285.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.86%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.86%
Rast denarnega toka iz poslovanja
57.38%
Rast prostega denarnega toka
103.95%
10-letna rast prihodkov na delnico
156.66%
5-letna rast prihodkov na delnico
174.73%
3-letna rast prihodkov na delnico
100.01%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
107.37%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
180.34%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
141.54%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
236.78%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
245.53%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
90.40%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
199.58%
Rast terjatev
91.93%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
25.07%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.28%
Rast dolga
-12.79%
Rast odhodkov SGA
47.27%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 290,850,400, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.20, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 31.81%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -63.84%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
290,850,400
Kakovost dohodka
2.20
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.24
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
31.81%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-63.84%
Kapitalski stroški v prihodkih
-15.29%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-134.32%
Grahamovo število
0.38
Donosnost opredmetenih sredstev
14.05%
Graham Neto Neto
-0.06
Delovni kapital
2,199,000
Vrednost opredmetenih sredstev
14,228,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-10,435,000
Povprečne terjatve
11,438,000
Povprečne obveznosti
3,665,500
Povprečne zaloge
147,000
Neporavnani dnevi prodaje
71
Neporavnane obveznosti v dnevih
59
ROIC
16.90%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.83, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.83, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.34, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 50.97, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 11.99, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.83
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.83
Razmerje med ceno in prodajo
2.34
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
11.99
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.09
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.46
Cena Poštena vrednost
6.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
11.99
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
50.97
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.98
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.65
EV glede na denarni tok iz poslovanja
15.67
Donosnost dobička
2.86%
Donosnost prostega denarnega toka
2.27%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
