Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.248% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.340%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.364%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.178%, je dokaz, da je družba Tower Semiconductor Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Tower Semiconductor Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.236%. Poleg tega je Tower Semiconductor Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.183% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Tower Semiconductor Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $33.15, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $31.78. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Tower Semiconductor Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza TSEM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 617.39% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (511.26%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (94.16%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
617.39%
Hitri količnik
511.26%
Denarni količnik
94.16%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TSEM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 41.11% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.17% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.66%, in EBT na EBIT, 120.85%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 34.02% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
41.11%
Efektivna davčna stopnja
11.17%
Čisti dobiček na EBT
88.66%
EBT na EBIT
120.85%
EBIT na prihodke
34.02%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.17 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 789.61% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
511
Dnevi neporavnanih zalog
97
Poslovni cikel
142.73
Dnevi neporavnanih obveznosti
47
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
95
Obrat terjatev
7.90
Obrat obveznosti
7.68
Obrat zalog
3.78
Obrat osnovnih sredstev
1.22
Obrat sredstev
0.49
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.39, in prosti denarni tok na delnico, 2.38, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.15, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.42, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.39
Prosti denarni tok na delnico
2.38
Denarna sredstva na delnico
11.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.42
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.44
Koeficient pokritosti denarnega toka
4.06
Koeficient kratkoročne pokritosti
10.13
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.79
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.79
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.05%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.06 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.51%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 5.71%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -8.02 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.05%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.06
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.51%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
5.71%
Pokritost obresti
-8.02
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
4.06
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.20
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 12.90, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.70, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 22.06, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 21.87, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
12.90
Čisti prihodek na delnico
4.70
Knjigovodska vrednost na delnico
22.06
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
21.87
Lastniški kapital na delnico
22.06
Obrestni dolg na delnico
1.38
Investicijski stroški na delnico
-4.04
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -15.20%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -24.19%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -35.43%, in rast prihodkov iz poslovanja, -35.43%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 95.98%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 94.21%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-15.20%
Rast bruto dobička
-24.19%
Rast EBIT
-35.43%
Rast dobička iz poslovanja
-35.43%
Rast čistega prihodka
95.98%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
94.21%
Rast razredčenega dobička na dobiček
94.98%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.86%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.42%
Rast denarnega toka iz poslovanja
27.70%
Rast prostega denarnega toka
-26.82%
10-letna rast prihodkov na delnico
1.24%
5-letna rast prihodkov na delnico
-0.68%
3-letna rast prihodkov na delnico
9.31%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
475.20%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
96.84%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
137.90%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
273.07%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
248.14%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
512.65%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
518.86%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
78.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
62.27%
Rast terjatev
17.81%
Rast zalog
-6.43%
Rast sredstev
14.56%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
27.26%
Rast dolga
-14.97%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-4.89%
Rast odhodkov SGA
-9.75%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,336,919,280, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.30, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.51%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -65.79%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,336,919,280
Kakovost dohodka
1.30
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.61%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.51%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-65.79%
Kapitalski stroški v prihodkih
-31.29%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-172.51%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.96%
Grahamovo število
48.30
Donosnost opredmetenih sredstev
17.86%
Graham Neto Neto
9.25
Delovni kapital
1,432,320,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,412,231,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,217,680,000
Povprečne terjatve
166,555,500
Povprečne obveznosti
145,029,000
Povprečne zaloge
292,398,000
Neporavnani dnevi prodaje
46
Neporavnane obveznosti v dnevih
47
Dnevi zaloge v blagajni
97
ROIC
6.93%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.66, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.66, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.33, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.76, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.66
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.66
Razmerje med ceno in prodajo
2.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.76
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.83
Mnogokratnik vrednosti podjetja
85.04
Cena Poštena vrednost
1.66
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.76
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.33
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.38
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.35
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.27
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.93
Donosnost dobička
15.40%
Donosnost prostega denarnega toka
6.88%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
