Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.851% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.241%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.094%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.138%, je dokaz, da je družba Varonis Systems, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Varonis Systems, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.103%. Poleg tega je Varonis Systems, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -2.499% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Varonis Systems, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $44.76, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $43.26. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Varonis Systems, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza VRNS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 238.15% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (202.98%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (49.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
238.15%
Hitri količnik
202.98%
Denarni količnik
49.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti VRNS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -17.92% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 47.35% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 52.65%, in EBT na EBIT, 74.47%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -24.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-17.92%
Efektivna davčna stopnja
47.35%
Čisti dobiček na EBT
52.65%
EBT na EBIT
74.47%
EBIT na prihodke
-24.07%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.38 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
203
Poslovni cikel
72.47
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
72
Obrat terjatev
5.04
Obrat osnovnih sredstev
6.25
Obrat sredstev
1.46
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.72, in prosti denarni tok na delnico, 0.68, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.57, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.72
Prosti denarni tok na delnico
0.68
Denarna sredstva na delnico
4.57
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.27
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
18.50
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
18.50
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 86.40%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.66 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 39.78%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 39.78%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -15.66 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
86.40%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.66
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
39.78%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
39.78%
Pokritost obresti
-15.66
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.27
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
0.76
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.57, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.92, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.49, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.26, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.57
Čisti prihodek na delnico
-0.92
Knjigovodska vrednost na delnico
4.49
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.26
Lastniški kapital na delnico
4.49
Obrestni dolg na delnico
2.89
Investicijski stroški na delnico
-0.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.39%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 5.85%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 3.30%, in rast prihodkov iz poslovanja, 3.30%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 18.95%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 19.30%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.39%
Rast bruto dobička
5.85%
Rast EBIT
3.30%
Rast dobička iz poslovanja
3.30%
Rast čistega prihodka
18.95%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
19.30%
Rast razredčenega dobička na dobiček
19.30%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.13%
Rast denarnega toka iz poslovanja
400.51%
Rast prostega denarnega toka
11335.16%
10-letna rast prihodkov na delnico
338.29%
5-letna rast prihodkov na delnico
47.32%
3-letna rast prihodkov na delnico
47.41%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
71987.98%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
101.30%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
979.09%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-784.51%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-181.69%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
7.22%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
8730.23%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
211.55%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
349.90%
Rast terjatev
35.70%
Rast zalog
2169400000.00%
Rast sredstev
5.77%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-2.36%
Rast dolga
-1.46%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
3.35%
Rast odhodkov SGA
3.93%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,023,043,960.32, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.59, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.17, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 36.83%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.21%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.58%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,023,043,960.32
Kakovost dohodka
-0.59
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.17
Raziskave in razvoj v prihodkih
36.83%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.21%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.58%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.02%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-43.57%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
28.01%
Grahamovo število
9.66
Donosnost opredmetenih sredstev
-9.35%
Graham Neto Neto
0.63
Delovni kapital
460,379,000
Vrednost opredmetenih sredstev
465,250,000
Neto vrednost obratnih sredstev
152,895,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
160,250,500
Povprečne obveznosti
1,817,000
Povprečne zaloge
10,847,001
Neporavnani dnevi prodaje
135
Neporavnane obveznosti v dnevih
3
Dnevi zaloge v blagajni
110
ROIC
-16.98%
ROE
-0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 10.99, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 10.99, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 9.97, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 67.22, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 62.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
10.99
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
10.99
Razmerje med ceno in prodajo
9.97
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
62.67
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-15.62
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-42.20
Cena Poštena vrednost
10.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
62.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
67.22
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
10.09
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.06
Vrednost podjetja nad EBITDA
-42.85
EV glede na denarni tok iz poslovanja
84.54
Donosnost dobička
-2.04%
Donosnost prostega denarnega toka
1.10%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
