Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.774% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.099%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.073%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.035%, je dokaz, da je družba Zscaler, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Zscaler, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.179%. Poleg tega je Zscaler, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.080% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Zscaler, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $177.02, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $170.96. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Zscaler, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ZS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 190.49% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (186.21%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (90.83%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
190.49%
Hitri količnik
186.21%
Denarni količnik
90.83%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ZS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -5.82% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -25.63% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 125.63%, in EBT na EBIT, 58.99%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -9.87% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-5.82%
Efektivna davčna stopnja
-25.63%
Čisti dobiček na EBT
125.63%
EBT na EBIT
58.99%
EBIT na prihodke
-9.87%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.90 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 387.15% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
186
Poslovni cikel
94.28
Dnevi neporavnanih obveznosti
15
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
80
Obrat terjatev
3.87
Obrat obveznosti
24.96
Obrat osnovnih sredstev
4.96
Obrat sredstev
0.48
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.35, in prosti denarni tok na delnico, 3.36, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 16.51, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.34, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.35
Prosti denarni tok na delnico
3.36
Denarna sredstva na delnico
16.51
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.34
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.77
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.55
Koeficient kratkoročne pokritosti
14.46
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.42
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.42
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 30.14%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.24 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 54.34%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 55.29%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -17.22 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
30.14%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.24
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
54.34%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
55.29%
Pokritost obresti
-17.22
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.55
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.10
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 11.16, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -1.40, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.00, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.21, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
11.16
Čisti prihodek na delnico
-1.40
Knjigovodska vrednost na delnico
5.00
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.21
Lastniški kapital na delnico
5.00
Obrestni dolg na delnico
8.40
Investicijski stroški na delnico
-0.89
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 48.22%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 47.78%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 28.34%, in rast prihodkov iz poslovanja, 28.34%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 48.16%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 49.46%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
48.22%
Rast bruto dobička
47.78%
Rast EBIT
28.34%
Rast dobička iz poslovanja
28.34%
Rast čistega prihodka
48.16%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
49.46%
Rast razredčenega dobička na dobiček
49.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.87%
Rast denarnega toka iz poslovanja
43.62%
Rast prostega denarnega toka
44.22%
10-letna rast prihodkov na delnico
2012.94%
5-letna rast prihodkov na delnico
274.73%
3-letna rast prihodkov na delnico
234.53%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
9995.63%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1077.39%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
420.09%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-1006.62%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-165.04%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-56.83%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.03%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.44%
Rast terjatev
45.75%
Rast zalog
34.35%
Rast sredstev
27.38%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
22.95%
Rast dolga
15.76%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
20.96%
Rast odhodkov SGA
27.56%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 23,194,136,960, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -2.29, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.11, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 21.63%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.19%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -27.84%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
23,194,136,960
Kakovost dohodka
-2.29
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.11
Raziskave in razvoj v prihodkih
21.63%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.19%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-27.84%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.96%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-192.65%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
27.51%
Grahamovo število
12.54
Donosnost opredmetenih sredstev
-5.79%
Graham Neto Neto
-1.99
Delovni kapital
1,354,446,000
Vrednost opredmetenih sredstev
610,061,000
Neto vrednost obratnih sredstev
7,109,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
491,190,500
Povprečne obveznosti
22,317,500
Povprečne zaloge
101,018,500
Neporavnani dnevi prodaje
132
Neporavnane obveznosti v dnevih
19
Dnevi zaloge v blagajni
117
ROIC
-13.43%
ROE
-0.28%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 26.71, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 26.71, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 13.60, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 51.47, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 39.57, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
26.71
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
26.71
Razmerje med ceno in prodajo
13.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
39.57
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.64
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-515.85
Cena Poštena vrednost
26.71
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
39.57
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
51.47
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
32.06
Vrednost podjetja glede na prodajo
14.34
Vrednost podjetja nad EBITDA
-228.27
EV glede na denarni tok iz poslovanja
50.17
Donosnost dobička
-0.87%
Donosnost prostega denarnega toka
1.44%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
