Basit bir ifadeyle, Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 23309.374 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.455% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.245%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.215% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.040%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.007%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.54'a yükselirken, en düşük noktası $4.48'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000166.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 35007.31% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (33519.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10808.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
35007.31%
Hızlı Oran
33519.59%
Nakit Oranı
10808.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.54% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.69%
Efektif Vergi Oranı
10.24%
EBT Başına Net Gelir
75.11%
FVÖK başına EBT
116.90%
Gelir Başına FVÖK
24.54%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 350.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 335 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 108 nakit dönüşüm döngüsü ve 27.29% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
33520
Kalan Stok Gün Sayısı
3780
Çalışma Döngüsü
5117.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1402
Nakit Dönüşüm Döngüsü
3716
Alacak Devir Hızı
0.27
Borç Devir Hızı
0.26
Envanter Devir Hızı
0.10
Duran Varlık Devir Hızı
7.63
Varlık Devri
0.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.29, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.90, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 1.57, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.14
Hisse Başına Nakit
1.29
Ödeme Oranı
1.90
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
1.57
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
55.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.58
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 51.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.19 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 56.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 76.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
51.90%
Borç Özkaynak Oranı
3.19
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
56.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
76.16%
Faiz Kapsamı
0.47
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.04
Hisse Başına Net Gelir
0.18
Hisse Başına Defter Değeri
4.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.13
Hisse Başına Özkaynak
4.00
Faiz Hisse Başına Borç
11.11
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 31.24%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 42.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 16.64% ve işletme geliri büyümesi, 16.64%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 65.16%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 63.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
31.24%
Brüt Kâr Büyümesi
42.91%
FVÖK Büyümesi
16.64%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
16.64%
Net Gelir Artışı
65.16%
EPS Büyümesi
63.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
63.64%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-33.10%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-45.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-46.69%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
60.39%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
51.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-10.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
213.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
226.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
213.59%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-10.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-40.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
96.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.20%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
117.31%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
21.52%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-14.36%
Alacaklarda Büyüme
1245.06%
Envanter Büyümesi
-99.23%
Varlık Büyümesi
3.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.37%
Borç Büyümesi
50.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 346,883,127,846.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.90%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
346,883,127,846.4
Gelir Kalitesi
4.38
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.40
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-67.69%
Graham Numarası
4.07
Maddi Varlıkların Getirisi
0.73%
Graham Net Net
-13.85
İşletme Sermayesi
-164,483,095,139
Maddi Varlık Değeri
128,482,540,866
Net Cari Varlık Değeri
-505,470,192,139
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
37,922,375,635.5
Ortalama Borçlar
37,361,019,681
Ortalama Envanter
76,326,960,430.5
Ödenmemiş Satış Günleri
989
Ödenecek Gün Sayısı
5353
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
151
ROIC
3.50%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.15 ve fiyat defter oranı, 1.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.85 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.04 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.15
Fiyat / Defter Oranı
1.15
Fiyat / Satış Oranı
5.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.04
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.30
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-72.45
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.04
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.85
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
13.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.54
EV - İşletme Nakit Akışı
17.21
Kazanç Getirisi
4.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
