Basit bir ifadeyle, Hankook & Company Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 94.718 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.516% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.257%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.233% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hankook & Company Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hankook & Company Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.068%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hankook & Company Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.071%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hankook & Company Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16130'a yükselirken, en düşük noktası $15610'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hankook & Company Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000240.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 158.90% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (114.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
158.90%
Hızlı Oran
114.94%
Nakit Oranı
42.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.13%
Efektif Vergi Oranı
11.02%
EBT Başına Net Gelir
110.19%
FVÖK başına EBT
82.33%
Gelir Başına FVÖK
25.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
115
Kalan Stok Gün Sayısı
112
Çalışma Döngüsü
198.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
41
Nakit Dönüşüm Döngüsü
157
Alacak Devir Hızı
4.21
Borç Devir Hızı
8.94
Envanter Devir Hızı
3.27
Duran Varlık Devir Hızı
4.04
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 441.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, 88.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2706.71, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
441.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
88.46
Hisse Başına Nakit
2706.71
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.20
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.25
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.27%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.48% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.79%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 24.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.27%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.48%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.79%
Faiz Kapsamı
24.80
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.16
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9445.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1975.36, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 42376.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 42232.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9445.88
Hisse Başına Net Gelir
1975.36
Hisse Başına Defter Değeri
42376.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
42232.45
Hisse Başına Özkaynak
42376.81
Faiz Hisse Başına Borç
3733.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-352.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -18.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -53.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -74.63% ve işletme geliri büyümesi, -74.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.77%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-18.30%
Brüt Kâr Büyümesi
-53.85%
FVÖK Büyümesi
-74.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-74.63%
Net Gelir Artışı
12.77%
EPS Büyümesi
12.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.16%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.66%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
163.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
739.46%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
5.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
47.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-33.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-68.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-27.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-12.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
33.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.38%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.65%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
253.38%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
83.39%
Alacaklarda Büyüme
25.66%
Envanter Büyümesi
3.91%
Varlık Büyümesi
8.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.32%
Borç Büyümesi
83.73%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-17.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
85.36%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,598,658,002,528, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.58%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -79.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,598,658,002,528
Gelir Kalitesi
0.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.58%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-79.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-100.61%
Graham Numarası
43398.83
Maddi Varlıkların Getirisi
4.02%
Graham Net Net
-1095.39
İşletme Sermayesi
272,198,439,309
Maddi Varlık Değeri
4,003,008,515,484
Net Cari Varlık Değeri
82,448,241,365
Ortalama Alacaklar
246,555,119,326.5
Ortalama Borçlar
51,591,356,050
Ortalama Envanter
167,824,093,041
Ödenmemiş Satış Günleri
112
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
85
ROIC
-0.90%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.38 ve fiyat defter oranı, 0.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.32, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 181.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 36.49 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.38
Fiyat / Defter Oranı
0.38
Fiyat / Satış Oranı
1.32
Fiyat Nakit Akış Oranı
36.49
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
36.49
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
181.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.75
EV - İşletme Nakit Akışı
38.22
Kazanç Getirisi
12.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
