Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.615% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.652%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.680% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.212% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zangge Mining Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zangge Mining Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.234%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zangge Mining Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.212%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zangge Mining Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $31.93'a yükselirken, en düşük noktası $31.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zangge Mining Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000408.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 545.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (443.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (237.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
545.05%
Hızlı Oran
443.83%
Nakit Oranı
237.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 65.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
61.24%
Efektif Vergi Oranı
11.67%
EBT Başına Net Gelir
111.06%
FVÖK başına EBT
93.85%
Gelir Başına FVÖK
65.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 395.26% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
444
Kalan Stok Gün Sayısı
109
Çalışma Döngüsü
201.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
56
Nakit Dönüşüm Döngüsü
145
Alacak Devir Hızı
3.95
Borç Devir Hızı
6.52
Envanter Devir Hızı
3.35
Duran Varlık Devir Hızı
1.56
Varlık Devri
0.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.90 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.90, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.66, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.90
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.68
Hisse Başına Nakit
0.90
Ödeme Oranı
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.66
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
180.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
411.91
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.87
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.07% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5824.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.11%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.07%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.12%
Faiz Kapsamı
5824.94
Nakit Akışının Borca Oranı
180.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.19
Hisse Başına Net Gelir
2.22
Hisse Başına Defter Değeri
8.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.25
Hisse Başına Özkaynak
8.46
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -39.81%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -54.66%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -57.88% ve işletme geliri büyümesi, -57.88%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -39.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -37.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-39.81%
Brüt Kâr Büyümesi
-54.66%
FVÖK Büyümesi
-57.88%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-57.88%
Net Gelir Artışı
-39.52%
EPS Büyümesi
-37.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-37.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.53%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.53%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-5.57%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-36.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-41.02%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
318.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
135.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
230.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
16231.68%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
399.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2636.02%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3033.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
415.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1806.99%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1017.84%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.90%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
110.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
7785.58%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34159.22%
Alacaklarda Büyüme
-36.33%
Envanter Büyümesi
-11.80%
Varlık Büyümesi
4.10%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.50%
Borç Büyümesi
91.52%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-6.53%
SGA Giderlerinde Büyüme
-27.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 38,507,842,755.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.39%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.89%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
38,507,842,755.3
Gelir Kalitesi
1.01
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.39%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.95%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-78.59%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.53%
Graham Numarası
20.53
Maddi Varlıkların Getirisi
24.85%
Graham Net Net
1.03
İşletme Sermayesi
2,208,341,459
Maddi Varlık Değeri
12,730,325,217
Net Cari Varlık Değeri
2,110,833,262
Ortalama Alacaklar
1,235,558,595.5
Ortalama Borçlar
308,823,162.5
Ortalama Envanter
531,269,183
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
96
ROIC
17.63%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.25 ve fiyat defter oranı, 3.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.05 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.25
Fiyat / Defter Oranı
3.25
Fiyat / Satış Oranı
9.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.05
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.94
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.05
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.92
EV - İşletme Nakit Akışı
11.11
Kazanç Getirisi
8.54%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.80%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
