Basit bir ifadeyle, Guoyuan Securities Company Limited, insanların şu anda alıp sattığı 4363.78 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.668% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.388%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.276% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.014% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guoyuan Securities Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guoyuan Securities Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.055%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guoyuan Securities Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.033%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guoyuan Securities Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.69'a yükselirken, en düşük noktası $6.61'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guoyuan Securities Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000728.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Hızlı oran (43.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hızlı Oran
43.27%
Nakit Oranı
7.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 38.79% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
31.53%
Efektif Vergi Oranı
15.27%
EBT Başına Net Gelir
87.41%
FVÖK başına EBT
81.28%
Gelir Başına FVÖK
38.79%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.92, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.88, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.78, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.25
Hisse Başına Nakit
0.92
Ödeme Oranı
0.88
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.78
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.03
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-29.65
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.91
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 49.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.91 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 65.67%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.25 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
49.79%
Borç Özkaynak Oranı
1.91
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
65.67%
Faiz Kapsamı
1.25
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.87 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.02
Hisse Başına Net Gelir
0.43
Hisse Başına Defter Değeri
7.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.87
Hisse Başına Özkaynak
7.92
Faiz Hisse Başına Borç
15.64
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 30.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 62.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -41.78% ve işletme geliri büyümesi, -41.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 7.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 7.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
30.04%
Brüt Kâr Büyümesi
62.02%
FVÖK Büyümesi
-41.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-41.78%
Net Gelir Artışı
7.79%
EPS Büyümesi
7.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
7.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
150.42%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
125.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
18.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
113.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
141.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
10.26%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-9.38%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
2.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.69%
Borç Büyümesi
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 91,912,313,435.89, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 3.48%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
91,912,313,435.89
Gelir Kalitesi
-2.74
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
3.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-83.18%
Graham Numarası
8.74
Maddi Varlıkların Getirisi
1.41%
Graham Net Net
-18.29
İşletme Sermayesi
-53,278,626,406
Maddi Varlık Değeri
34,358,893,129
Net Cari Varlık Değeri
-98,260,791,042
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
9,645,207,609.5
Ortalama Borçlar
1,971,381,442
Ortalama Envanter
158,810,679.5
Ödenmemiş Satış Günleri
788
Ödenecek Gün Sayısı
341
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
105
ROIC
3.04%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.86 ve fiyat defter oranı, 0.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -5.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.86
Fiyat / Defter Oranı
0.86
Fiyat / Satış Oranı
4.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
-5.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-12.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-5.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.86
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.42
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
23.52
EV - İşletme Nakit Akışı
-17.98
Kazanç Getirisi
6.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-17.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
