Basit bir ifadeyle, Cheng De Lolo Company Limited, insanların şu anda alıp sattığı 1026.53 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.397% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.274%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.213% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.158% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cheng De Lolo Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cheng De Lolo Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.214%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cheng De Lolo Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.241%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cheng De Lolo Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.45'a yükselirken, en düşük noktası $8.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cheng De Lolo Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000848.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 502.28% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (475.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (472.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
502.28%
Hızlı Oran
475.72%
Nakit Oranı
472.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.37% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.34%
Efektif Vergi Oranı
24.68%
EBT Başına Net Gelir
75.31%
FVÖK başına EBT
103.55%
Gelir Başına FVÖK
27.37%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 14201.03% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
476
Kalan Stok Gün Sayısı
34
Çalışma Döngüsü
36.76
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
73
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-36
Alacak Devir Hızı
142.01
Borç Devir Hızı
4.99
Envanter Devir Hızı
10.68
Duran Varlık Devir Hızı
7.62
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.07, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.40
Hisse Başına Nakit
3.07
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
153.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
325.75
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.08
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.03
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.10%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.12%
Nakit Akışının Borca Oranı
153.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.85, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.62, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.85
Hisse Başına Net Gelir
0.62
Hisse Başına Defter Değeri
3.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.77
Hisse Başına Özkaynak
3.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -0.22% ve işletme geliri büyümesi, -0.22%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 6.02%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 5.08%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.84%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.08%
FVÖK Büyümesi
-0.22%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-0.22%
Net Gelir Artışı
6.02%
EPS Büyümesi
5.08%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
5.08%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
439654.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-25.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-6.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
45.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
64.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
68.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
73.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
62.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
156.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.34%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
103.75%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-34.14%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
63.27%
Alacaklarda Büyüme
-49.54%
Envanter Büyümesi
23.57%
Varlık Büyümesi
9.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.97%
Borç Büyümesi
-4.81%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
29.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,953,100,267.94, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.74%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,953,100,267.94
Gelir Kalitesi
0.98
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.01%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.74%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-862.57%
Graham Numarası
6.49
Maddi Varlıkların Getirisi
16.36%
Graham Net Net
2.17
İşletme Sermayesi
2,447,635,854
Maddi Varlık Değeri
2,842,034,851
Net Cari Varlık Değeri
2,390,035,766
Ortalama Alacaklar
14,687,172
Ortalama Borçlar
441,190,826.5
Ortalama Envanter
281,532,199.5
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Ödenecek Gün Sayısı
116
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
65
ROIC
19.38%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.91 ve fiyat defter oranı, 2.91, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.91
Fiyat / Defter Oranı
2.91
Fiyat / Satış Oranı
3.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.91
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.49
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.07
EV - İşletme Nakit Akışı
7.89
Kazanç Getirisi
7.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.41%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
