Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.196% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.050%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.036% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.033% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Unisplendour Corporation Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Unisplendour Corporation Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.084%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Unisplendour Corporation Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.083%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Unisplendour Corporation Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $22.14'a yükselirken, en düşük noktası $21.54'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Unisplendour Corporation Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000938.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 157.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (90.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (36.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
157.82%
Hızlı Oran
90.29%
Nakit Oranı
36.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.06%
Efektif Vergi Oranı
6.73%
EBT Başına Net Gelir
71.41%
FVÖK başına EBT
101.06%
Gelir Başına FVÖK
5.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Kalan Stok Gün Sayısı
139
Çalışma Döngüsü
234.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
94
Nakit Dönüşüm Döngüsü
141
Alacak Devir Hızı
3.82
Borç Devir Hızı
3.90
Envanter Devir Hızı
2.62
Duran Varlık Devir Hızı
29.66
Varlık Devri
0.92
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.93, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.78, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.05, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.93
Hisse Başına Nakit
4.78
Ödeme Oranı
0.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.47
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.13
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.84
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.23%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.23%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.31%
Faiz Kapsamı
11.77
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 25.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.31, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
25.89
Hisse Başına Net Gelir
1.31
Hisse Başına Defter Değeri
11.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.04
Hisse Başına Özkaynak
11.13
Faiz Hisse Başına Borç
2.24
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.77% ve işletme geliri büyümesi, 1.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -1.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.49%
Brüt Kâr Büyümesi
15.76%
FVÖK Büyümesi
1.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.77%
Net Gelir Artışı
-1.34%
EPS Büyümesi
-1.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-1.50%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
284.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
230.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
124.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
89.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
711.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1250.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
136.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
922.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
137.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
566.17%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.98%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
105.84%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
121.14%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-14.76%
Alacaklarda Büyüme
23.57%
Envanter Büyümesi
10.05%
Varlık Büyümesi
11.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.28%
Borç Büyümesi
15.67%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.16%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 51,214,211,600.74, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.07, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.88%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.01%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
51,214,211,600.74
Gelir Kalitesi
1.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.16%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.88%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.01%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-50.34%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.35%
Graham Numarası
18.10
Maddi Varlıkların Getirisi
6.64%
Graham Net Net
-0.60
İşletme Sermayesi
17,389,963,656
Maddi Varlık Değeri
20,139,147,867
Net Cari Varlık Değeri
14,477,004,729
Ortalama Alacaklar
14,825,954,095
Ortalama Borçlar
12,531,602,314.5
Ortalama Envanter
19,349,128,837.5
Ödenmemiş Satış Günleri
81
Ödenecek Gün Sayısı
82
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
126
ROIC
9.73%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.79 ve fiyat defter oranı, 1.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -22.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -32.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.79
Fiyat / Defter Oranı
1.79
Fiyat / Satış Oranı
0.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
-32.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-32.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-22.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.07
EV - İşletme Nakit Akışı
12.74
Kazanç Getirisi
6.71%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.34%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
