Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.752% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.199%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.070% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.030%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.015%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4250'a yükselirken, en düşük noktası $4095'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001200.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Hızlı oran (105.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (15.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hızlı Oran
105.74%
Nakit Oranı
15.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.33%
Efektif Vergi Oranı
9.36%
EBT Başına Net Gelir
95.32%
FVÖK başına EBT
36.77%
Gelir Başına FVÖK
19.93%
Operasyonel Verimlilik
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
106
Çalışma Döngüsü
1478.66
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1479
Alacak Devir Hızı
0.25
Duran Varlık Devir Hızı
4.91
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -342.42 ve hisse başına serbest nakit akışı, -486.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14422.09, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-342.42
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-486.75
Hisse Başına Nakit
14422.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.42
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.37
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.37
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 48.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 55.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 80.52%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
48.07%
Borç Özkaynak Oranı
4.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
55.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
80.52%
Faiz Kapsamı
0.55
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
8.60
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5019.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 334.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11018.23, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10625.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5019.39
Hisse Başına Net Gelir
334.24
Hisse Başına Defter Değeri
11018.23
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10625.91
Hisse Başına Özkaynak
11018.23
Faiz Hisse Başına Borç
47542.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-144.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 68.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 95.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 41.66% ve işletme geliri büyümesi, 41.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 95.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 99.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
68.80%
Brüt Kâr Büyümesi
95.47%
FVÖK Büyümesi
41.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
41.66%
Net Gelir Artışı
95.86%
EPS Büyümesi
99.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
99.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.84%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.84%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-57.27%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
307.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
784.76%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
157.41%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
97.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-59.70%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-77.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
131.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-30.37%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-58.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-16.24%
Alacaklarda Büyüme
198.31%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
7.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.66%
Borç Büyümesi
228.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
-6.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,121,528,116,166, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.41%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,121,528,116,166
Gelir Kalitesi
3.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.41%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.94%
Graham Numarası
9102.85
Maddi Varlıkların Getirisi
0.35%
Graham Net Net
-54742.09
İşletme Sermayesi
-2,936,566,557,000
Maddi Varlık Değeri
975,874,560,858
Net Cari Varlık Değeri
-7,687,427,343,652
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
1,188,743,781,266
Ortalama Envanter
1,558,696,052,410.5
Ödenmemiş Satış Günleri
1410
ROIC
3.28%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.38 ve fiyat defter oranı, 0.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.89, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -8.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -12.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.38
Fiyat / Defter Oranı
0.38
Fiyat / Satış Oranı
0.89
Fiyat Nakit Akış Oranı
-12.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-34.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-12.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-8.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.32
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.29
EV - İşletme Nakit Akışı
42.62
Kazanç Getirisi
9.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
25.82%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
