Basit bir ifadeyle, BOOKOOK Securities Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 8.31 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.864% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.474%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.283% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.032% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, BOOKOOK Securities Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%BOOKOOK Securities Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.078%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, BOOKOOK Securities Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.076%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
BOOKOOK Securities Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24550'a yükselirken, en düşük noktası $23950'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara BOOKOOK Securities Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001270.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Hızlı oran (87.09%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hızlı Oran
87.09%
Nakit Oranı
32.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 47.37% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.75%
Efektif Vergi Oranı
22.56%
EBT Başına Net Gelir
79.17%
FVÖK başına EBT
75.47%
Gelir Başına FVÖK
47.37%
Operasyonel Verimlilik
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Çalışma Döngüsü
287.99
Nakit Dönüşüm Döngüsü
288
Alacak Devir Hızı
1.27
Duran Varlık Devir Hızı
2.06
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -217305.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, -217458.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 32588.11, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.24, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -9.56, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-217305.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-217458.21
Hisse Başına Nakit
32588.11
Ödeme Oranı
0.24
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-9.56
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-2.90
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-3.75
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1423.72
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-130.18
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.72%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.88 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.72%
Borç Özkaynak Oranı
0.88
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.85%
Faiz Kapsamı
1.03
Nakit Akışının Borca Oranı
-2.90
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 30680.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6436.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 85121.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 82887.35 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
30680.24
Hisse Başına Net Gelir
6436.26
Hisse Başına Defter Değeri
85121.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
82887.35
Hisse Başına Özkaynak
85121.95
Faiz Hisse Başına Borç
85436.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-152.63
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 46.55%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 59.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 85.19% ve işletme geliri büyümesi, 85.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 35.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 35.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
46.55%
Brüt Kâr Büyümesi
59.98%
FVÖK Büyümesi
85.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
85.19%
Net Gelir Artışı
35.43%
EPS Büyümesi
35.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
35.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-6.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-83.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-84.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
293.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
140.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
115.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
5711.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-66.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
314.71%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
112.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.12%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
319.70%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.67%
Alacaklarda Büyüme
166.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
19.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.07%
Borç Büyümesi
193.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 696,265,810,750, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
696,265,810,750
Gelir Kalitesi
0.48
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-67.43%
Graham Numarası
111027.03
Maddi Varlıkların Getirisi
3.27%
Graham Net Net
-67695.08
İşletme Sermayesi
-516,577,137,000
Maddi Varlık Değeri
737,928,001,729
Net Cari Varlık Değeri
-1,012,607,100,628
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
109,899,284,388.5
Ortalama Envanter
234,581,468,693
Ödenmemiş Satış Günleri
213
ROIC
8.83%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.28 ve fiyat defter oranı, 0.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.28
Fiyat / Defter Oranı
0.28
Fiyat / Satış Oranı
0.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.25
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.20
EV - İşletme Nakit Akışı
25.29
Kazanç Getirisi
29.66%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
