Basit bir ifadeyle, Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 6.878 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.232% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.098%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.128% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.102% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.113%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.085%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8820'a yükselirken, en düşük noktası $8600'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001560.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 692.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (424.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (112.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
692.11%
Hızlı Oran
424.49%
Nakit Oranı
112.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.03%
Efektif Vergi Oranı
18.69%
EBT Başına Net Gelir
79.80%
FVÖK başına EBT
164.16%
Gelir Başına FVÖK
9.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 647.79% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
424
Kalan Stok Gün Sayısı
120
Çalışma Döngüsü
176.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
154
Alacak Devir Hızı
6.48
Borç Devir Hızı
16.15
Envanter Devir Hızı
3.04
Duran Varlık Devir Hızı
3.03
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1774.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1174.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3107.64, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1774.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1174.65
Hisse Başına Nakit
3107.64
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.66
Nakit Akışı Karşılama Oranı
593.20
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
593.20
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.96
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının -26.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.02%
Faiz Kapsamı
-26.08
Nakit Akışının Borca Oranı
593.20
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12006.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1535.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13481.66, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13180.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12006.05
Hisse Başına Net Gelir
1535.53
Hisse Başına Defter Değeri
13481.66
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13180.71
Hisse Başına Özkaynak
13481.66
Faiz Hisse Başına Borç
3.15
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-581.09
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 203.08% ve işletme geliri büyümesi, 203.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 398.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 416.28%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.16%
Brüt Kâr Büyümesi
12.81%
FVÖK Büyümesi
203.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
203.08%
Net Gelir Artışı
398.43%
EPS Büyümesi
416.28%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
416.28%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.46%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.46%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.92%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
171.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
329.43%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
20.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
9.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.07%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
103.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
125.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
24.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
252.79%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
86.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.72%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
47.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.43%
Alacaklarda Büyüme
4.48%
Envanter Büyümesi
-3.57%
Varlık Büyümesi
2.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.67%
Borç Büyümesi
-59.04%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-3.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
87.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 52,951,543,492, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.12, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.88%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -33.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
52,951,543,492
Gelir Kalitesi
1.12
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.88%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-33.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.84%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-153.41%
Graham Numarası
21581.99
Maddi Varlıkların Getirisi
10.44%
Graham Net Net
4396.93
İşletme Sermayesi
48,168,409,527
Maddi Varlık Değeri
93,578,777,337
Net Cari Varlık Değeri
45,508,691,893
Ortalama Alacaklar
12,876,124,475
Ortalama Borçlar
3,605,133,048
Ortalama Envanter
21,936,217,108.5
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
22
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
119
ROIC
7.07%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.60 ve fiyat defter oranı, 0.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.60
Fiyat / Defter Oranı
0.60
Fiyat / Satış Oranı
0.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.69
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.36
EV - İşletme Nakit Akışı
4.34
Kazanç Getirisi
17.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
