Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.985% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.218%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.138% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.013% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shinyoung Securities Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shinyoung Securities Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.096%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shinyoung Securities Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.037%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shinyoung Securities Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $64300'a yükselirken, en düşük noktası $62400'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shinyoung Securities Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001720.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Hızlı oran (47.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hızlı Oran
47.98%
Nakit Oranı
5.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.45%
Efektif Vergi Oranı
18.51%
EBT Başına Net Gelir
79.22%
FVÖK başına EBT
79.95%
Gelir Başına FVÖK
21.83%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -28004.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, -28807.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 136507.37, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.24, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-28004.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-28807.71
Hisse Başına Nakit
136507.37
Ödeme Oranı
0.24
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.03
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-34.84
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-5.44
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.98%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 76.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.98%
Borç Özkaynak Oranı
3.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
76.51%
Faiz Kapsamı
1.60
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 342038.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 18733.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
342038.73
Hisse Başına Net Gelir
18733.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 815.11%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 878.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 41.96% ve işletme geliri büyümesi, 41.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 55.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 57.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
815.11%
Brüt Kâr Büyümesi
878.05%
FVÖK Büyümesi
41.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
41.96%
Net Gelir Artışı
55.49%
EPS Büyümesi
57.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
57.38%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.19%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1273.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1231.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
540.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
208.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
128.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.48%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.35 ve fiyat defter oranı, 0.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.86, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.35
Fiyat / Defter Oranı
0.35
Fiyat / Satış Oranı
0.86
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-16.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.87
Kazanç Getirisi
29.13%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
