Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.953% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.575%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.371% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shinyoung Securities Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shinyoung Securities Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.113%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shinyoung Securities Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.043%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shinyoung Securities Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $63400'a yükselirken, en düşük noktası $62100'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shinyoung Securities Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001725.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Hızlı oran (47.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hızlı Oran
47.98%
Nakit Oranı
5.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 57.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
47.52%
Efektif Vergi Oranı
19.31%
EBT Başına Net Gelir
78.01%
FVÖK başına EBT
82.68%
Gelir Başına FVÖK
57.48%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -28004.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, -28807.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 136507.37, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.49, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-28004.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-28807.71
Hisse Başına Nakit
136507.37
Ödeme Oranı
0.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.49
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.03
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-34.84
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-5.44
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.98%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 76.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.98%
Borç Özkaynak Oranı
3.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
76.51%
Faiz Kapsamı
1.43
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 36897.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11893.00, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 180678.94, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1195825.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
36897.05
Hisse Başına Net Gelir
11893.00
Hisse Başına Defter Değeri
180678.94
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1195825.80
Hisse Başına Özkaynak
180678.94
Faiz Hisse Başına Borç
587360.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-787.85
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -31.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -31.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -36.70% ve işletme geliri büyümesi, -36.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -49.21%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -51.90%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-31.31%
Brüt Kâr Büyümesi
-31.31%
FVÖK Büyümesi
-36.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-36.70%
Net Gelir Artışı
-49.21%
EPS Büyümesi
-51.90%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-51.90%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-24.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.30%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
111.94%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
128.69%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
127.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
75.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
79.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
90.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
666.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
572.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
340.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
90.94%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
85.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.21%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
87.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
76.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
117.15%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
109.11%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
77.63%
Alacaklarda Büyüme
-55.93%
Varlık Büyümesi
12.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
42.38%
Borç Büyümesi
27.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 225,521,767,610, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.96, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.26%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
225,521,767,610
Gelir Kalitesi
4.96
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.26%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-58.19%
Graham Numarası
219882.53
Maddi Varlıkların Getirisi
0.95%
Graham Net Net
217351.00
İşletme Sermayesi
-2,909,050,841,000
Maddi Varlık Değeri
9,691,989,965,900
Net Cari Varlık Değeri
767,615,467,190
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
513,817,485,500
Ortalama Envanter
1,699,441,089,273
Ödenmemiş Satış Günleri
660
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30660
ROIC
1.60%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.33 ve fiyat defter oranı, 0.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.33
Fiyat / Defter Oranı
0.33
Fiyat / Satış Oranı
1.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.29
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-15.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.71
EV - İşletme Nakit Akışı
0.44
Kazanç Getirisi
21.31%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
113.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
