Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.299% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.135%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.132% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.092% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sieyuan Electric Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sieyuan Electric Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.167%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sieyuan Electric Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.155%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sieyuan Electric Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $59.8'a yükselirken, en düşük noktası $57.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sieyuan Electric Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002028.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 200.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (152.16%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
200.66%
Hızlı Oran
152.16%
Nakit Oranı
29.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.98%
Efektif Vergi Oranı
10.06%
EBT Başına Net Gelir
88.13%
FVÖK başına EBT
111.17%
Gelir Başına FVÖK
13.48%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
152
Kalan Stok Gün Sayısı
123
Çalışma Döngüsü
298.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
133
Nakit Dönüşüm Döngüsü
166
Alacak Devir Hızı
2.08
Borç Devir Hızı
2.75
Envanter Devir Hızı
2.97
Duran Varlık Devir Hızı
7.19
Varlık Devri
0.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.29 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.21, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.14, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.29
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.19
Hisse Başına Nakit
6.21
Ödeme Oranı
0.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.52
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.63
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.72%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, 10.34%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 255.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.72%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.34%
Faiz Kapsamı
255.81
Nakit Akışının Borca Oranı
1.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.39 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.04
Hisse Başına Net Gelir
2.02
Hisse Başına Defter Değeri
13.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.39
Hisse Başına Özkaynak
13.45
Faiz Hisse Başına Borç
1.99
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.51%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 26.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 27.08% ve işletme geliri büyümesi, 27.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 27.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 27.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.51%
Brüt Kâr Büyümesi
26.99%
FVÖK Büyümesi
27.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
27.08%
Net Gelir Artışı
27.75%
EPS Büyümesi
27.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
27.04%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
49.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
117.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
156.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
252.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
152.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
66.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
578.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1189.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
177.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
332.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
417.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
211.04%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
122.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.41%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
394.92%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
194.25%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
199.12%
Alacaklarda Büyüme
10.64%
Envanter Büyümesi
16.35%
Varlık Büyümesi
19.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.60%
Borç Büyümesi
1030.84%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
29.70%
SGA Giderlerinde Büyüme
82.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 38,855,090,191.35, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.05%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.90%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
38,855,090,191.35
Gelir Kalitesi
1.47
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.05%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-354.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.52%
Graham Numarası
24.73
Maddi Varlıkların Getirisi
8.86%
Graham Net Net
4.21
İşletme Sermayesi
6,858,068,073
Maddi Varlık Değeri
9,560,790,989
Net Cari Varlık Değeri
6,666,915,972
Ortalama Alacaklar
6,248,426,040.5
Ortalama Borçlar
4,011,216,692.5
Ortalama Envanter
2,659,722,309
Ödenmemiş Satış Günleri
194
Ödenecek Gün Sayısı
163
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
118
ROIC
13.00%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.05 ve fiyat defter oranı, 5.05, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 58.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.05
Fiyat / Defter Oranı
5.05
Fiyat / Satış Oranı
4.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
29.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.05
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
58.98
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.91
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.32
EV - İşletme Nakit Akışı
16.92
Kazanç Getirisi
3.84%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
