Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.184% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.094%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.082% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.074% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.181%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.188%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.85'a yükselirken, en düşük noktası $14.55'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002056.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 124.98% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.62%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (71.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
124.98%
Hızlı Oran
101.62%
Nakit Oranı
71.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.41% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.24%
Efektif Vergi Oranı
10.72%
EBT Başına Net Gelir
89.05%
FVÖK başına EBT
98.20%
Gelir Başına FVÖK
9.41%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 535.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Kalan Stok Gün Sayısı
58
Çalışma Döngüsü
126.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
114
Nakit Dönüşüm Döngüsü
12
Alacak Devir Hızı
5.36
Borç Devir Hızı
3.19
Envanter Devir Hızı
6.27
Duran Varlık Devir Hızı
3.23
Varlık Devri
0.90
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.40 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.21, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.39, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.40
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.27
Hisse Başına Nakit
5.21
Ödeme Oranı
0.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.53
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.73
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.58
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 25.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.55%
Faiz Kapsamı
25.98
Nakit Akışının Borca Oranı
0.73
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.17, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.42 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.17
Hisse Başına Net Gelir
1.13
Hisse Başına Defter Değeri
5.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.42
Hisse Başına Özkaynak
5.59
Faiz Hisse Başına Borç
3.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.91%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 26.27% ve işletme geliri büyümesi, 26.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 8.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.71%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.91%
Brüt Kâr Büyümesi
11.90%
FVÖK Büyümesi
26.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
26.27%
Net Gelir Artışı
8.80%
EPS Büyümesi
9.71%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.71%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.51%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
50.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
35.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
55.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
511.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
207.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
144.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
559.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
477.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
229.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
562.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
168.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
80.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
211.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.12%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1662.90%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
248.54%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
143.56%
Alacaklarda Büyüme
8.20%
Envanter Büyümesi
-4.00%
Varlık Büyümesi
20.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.79%
Borç Büyümesi
269.90%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-18.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
89.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,714,565,588.52, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.92%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.39%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -44.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,714,565,588.52
Gelir Kalitesi
2.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.92%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.39%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-44.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.79%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-306.54%
Graham Numarası
11.90
Maddi Varlıkların Getirisi
8.78%
Graham Net Net
0.44
İşletme Sermayesi
3,095,287,289
Maddi Varlık Değeri
8,740,880,599
Net Cari Varlık Değeri
2,588,904,189
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,186,528,292
Ortalama Borçlar
5,671,765,572
Ortalama Envanter
1,995,555,363.5
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Ödenecek Gün Sayısı
113
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
45
ROIC
13.22%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.69 ve fiyat defter oranı, 2.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.48 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.69
Fiyat / Defter Oranı
2.69
Fiyat / Satış Oranı
1.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.48
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.11
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.76
EV - İşletme Nakit Akışı
5.55
Kazanç Getirisi
8.40%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.11%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
