Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.162% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.011%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.029% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Gotion High-tech Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Gotion High-tech Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.038%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Gotion High-tech Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.007%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Gotion High-tech Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20.79'a yükselirken, en düşük noktası $20.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Gotion High-tech Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002074.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 94.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (75.15%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.11%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
94.40%
Hızlı Oran
75.15%
Nakit Oranı
30.11%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.93%
Efektif Vergi Oranı
-1.72%
EBT Başına Net Gelir
100.04%
FVÖK başına EBT
261.43%
Gelir Başına FVÖK
1.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
75
Kalan Stok Gün Sayısı
75
Çalışma Döngüsü
275.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
207
Nakit Dönüşüm Döngüsü
68
Alacak Devir Hızı
1.82
Borç Devir Hızı
1.76
Envanter Devir Hızı
4.90
Duran Varlık Devir Hızı
0.80
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.40 ve hisse başına serbest nakit akışı, -5.84, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.64, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.40
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-5.84
Hisse Başına Nakit
10.05
Ödeme Oranı
1.64
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-4.15
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.17
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 50.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 66.77%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.28 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
50.47%
Borç Özkaynak Oranı
2.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
66.77%
Faiz Kapsamı
0.28
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.98
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.84 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.71
Hisse Başına Net Gelir
0.53
Hisse Başına Defter Değeri
14.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.84
Hisse Başına Özkaynak
14.15
Faiz Hisse Başına Borç
27.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7.41
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 36.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -80.47% ve işletme geliri büyümesi, -80.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 201.28%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 194.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
36.09%
Brüt Kâr Büyümesi
18.14%
FVÖK Büyümesi
-80.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-80.47%
Net Gelir Artışı
201.28%
EPS Büyümesi
194.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
194.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
37.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
210.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
15.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
565.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
293.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
237.31%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
176.12%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
202.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
162.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
404.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
353.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
740.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
88.89%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.17%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
553.06%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
248.23%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
229.39%
Alacaklarda Büyüme
66.97%
Envanter Büyümesi
-25.12%
Varlık Büyümesi
28.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.19%
Borç Büyümesi
83.18%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
14.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
38.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 70,646,335,897.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 6.57%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.96%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -527.85%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
70,646,335,897.5
Gelir Kalitesi
2.65
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.57%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.96%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-527.85%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-41.85%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-699.16%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.91%
Graham Numarası
12.99
Maddi Varlıkların Getirisi
1.07%
Graham Net Net
-18.14
İşletme Sermayesi
-2,936,808,856
Maddi Varlık Değeri
20,965,166,219
Net Cari Varlık Değeri
-24,619,253,791
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
13,711,026,660
Ortalama Borçlar
15,368,905,000
Ortalama Envanter
6,631,363,934
Ödenmemiş Satış Günleri
200
Ödenecek Gün Sayısı
184
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
78
ROIC
0.54%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.42 ve fiyat defter oranı, 1.42, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.42
Fiyat / Defter Oranı
1.42
Fiyat / Satış Oranı
1.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.42
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.52
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
31.27
EV - İşletme Nakit Akışı
28.40
Kazanç Getirisi
2.47%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-27.95%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
