Basit bir ifadeyle, Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 761.191 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.557% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.422%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.218% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.008% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.008%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.016%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.05'a yükselirken, en düşük noktası $3.97'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002177.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2346.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2293.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1411.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2346.49%
Hızlı Oran
2293.72%
Nakit Oranı
1411.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 152.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -42.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-41.09%
Efektif Vergi Oranı
152.97%
EBT Başına Net Gelir
-52.97%
FVÖK başına EBT
97.45%
Gelir Başına FVÖK
-42.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 23.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 23 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 14 nakit dönüşüm döngüsü ve 64.71% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2294
Kalan Stok Gün Sayısı
37
Çalışma Döngüsü
600.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
142
Nakit Dönüşüm Döngüsü
458
Alacak Devir Hızı
0.65
Borç Devir Hızı
2.57
Envanter Devir Hızı
9.98
Duran Varlık Devir Hızı
3.54
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.92, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.36, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Nakit
0.92
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.36
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.54
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-11.57
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-11.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.65
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.65
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, -0.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 43.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
-0.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-0.12%
Faiz Kapsamı
43.80
Nakit Akışının Borca Oranı
-11.57
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.21, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.09
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
2.21
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.14
Hisse Başına Özkaynak
2.21
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -23.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -19.92%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 303.38% ve işletme geliri büyümesi, 303.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 187.70%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 187.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-23.93%
Brüt Kâr Büyümesi
-19.92%
FVÖK Büyümesi
303.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
303.38%
Net Gelir Artışı
187.70%
EPS Büyümesi
187.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
187.79%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-39.61%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
306.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
108.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-90.76%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-88.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-68.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-84.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-75.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-62.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-55.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
293.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-19.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.76%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-63.43%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
144.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
819.64%
Alacaklarda Büyüme
454.24%
Envanter Büyümesi
-41.27%
Varlık Büyümesi
-1.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.86%
Borç Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-55.99%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,886,932,462.34, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -74.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,886,932,462.34
Gelir Kalitesi
0.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-74.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-39.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-121.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
43.10%
Graham Numarası
1.88
Maddi Varlıkların Getirisi
3.23%
Graham Net Net
0.87
İşletme Sermayesi
716,146,709
Maddi Varlık Değeri
1,630,286,924
Net Cari Varlık Değeri
715,958,574
Ortalama Alacaklar
88,987,322.5
Ortalama Borçlar
21,394,779
Ortalama Envanter
3,913,541
Ödenmemiş Satış Günleri
809
Ödenecek Gün Sayısı
236
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
3.15%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.58 ve fiyat defter oranı, 1.58, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 40.71, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -211.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 113.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.58
Fiyat / Defter Oranı
1.58
Fiyat / Satış Oranı
40.71
Fiyat Nakit Akış Oranı
113.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.83
Kurumsal Değer Kat Sayısı
34.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.58
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
113.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-211.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
27.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
38.59
EV - İşletme Nakit Akışı
52.90
Kazanç Getirisi
2.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
