Basit bir ifadeyle, Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 1017.212 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.327% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.208%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.181% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.076% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.132%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.125%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $31.11'a yükselirken, en düşük noktası $30.16'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002353.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 242.43% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (161.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (59.25%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
242.43%
Hızlı Oran
161.95%
Nakit Oranı
59.25%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.46% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.17%
Efektif Vergi Oranı
14.46%
EBT Başına Net Gelir
85.31%
FVÖK başına EBT
101.65%
Gelir Başına FVÖK
20.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 160.53% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
162
Kalan Stok Gün Sayısı
220
Çalışma Döngüsü
447.01
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
106
Nakit Dönüşüm Döngüsü
341
Alacak Devir Hızı
1.61
Borç Devir Hızı
3.45
Envanter Devir Hızı
1.66
Duran Varlık Devir Hızı
2.63
Varlık Devri
0.42
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.28, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.06, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.18, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.28
Hisse Başına Nakit
7.06
Ödeme Oranı
0.18
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.25
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.61
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.70%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.66%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.93 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.70%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.66%
Faiz Kapsamı
22.93
Nakit Akışının Borca Oranı
0.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.97, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 19.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.59
Hisse Başına Net Gelir
2.41
Hisse Başına Defter Değeri
18.97
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
19.05
Hisse Başına Özkaynak
18.97
Faiz Hisse Başına Borç
5.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.68
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.37% ve işletme geliri büyümesi, 8.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.17%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.27%
Brüt Kâr Büyümesi
17.57%
FVÖK Büyümesi
8.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.37%
Net Gelir Artışı
9.33%
EPS Büyümesi
6.17%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.17%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.98%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.98%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
79.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
6.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-22.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
228.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
183.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
56.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
85.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2160.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
220.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
119.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
275.21%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
36.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
324.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
115.97%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
169.40%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
206.01%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
89.12%
Alacaklarda Büyüme
-1.06%
Envanter Büyümesi
3.11%
Varlık Büyümesi
8.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.67%
Borç Büyümesi
151.93%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
39.33%
SGA Giderlerinde Büyüme
96.25%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 29,738,194,237.13, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.44, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.69%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.56%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -159.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
29,738,194,237.13
Gelir Kalitesi
0.44
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.69%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.56%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-159.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-246.41%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.16%
Graham Numarası
32.07
Maddi Varlıkların Getirisi
7.93%
Graham Net Net
5.50
İşletme Sermayesi
12,918,495,972
Maddi Varlık Değeri
19,402,346,273
Net Cari Varlık Değeri
11,056,235,382
Ortalama Alacaklar
9,151,826,834
Ortalama Borçlar
4,332,031,488.5
Ortalama Envanter
5,047,016,017.5
Ödenmemiş Satış Günleri
240
Ödenecek Gün Sayısı
127
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
199
ROIC
9.56%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.65 ve fiyat defter oranı, 1.65, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -112.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 28.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.65
Fiyat / Defter Oranı
1.65
Fiyat / Satış Oranı
2.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
28.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.18
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.65
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
28.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-112.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.53
EV - İşletme Nakit Akışı
27.67
Kazanç Getirisi
8.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
