Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.110% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.043%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.034% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.065% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.143%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.129%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.8'a yükselirken, en düşük noktası $10.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002533.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 193.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (132.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
193.10%
Hızlı Oran
132.64%
Nakit Oranı
24.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.40%
Efektif Vergi Oranı
12.67%
EBT Başına Net Gelir
77.70%
FVÖK başına EBT
101.69%
Gelir Başına FVÖK
4.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
133
Kalan Stok Gün Sayısı
41
Çalışma Döngüsü
112.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
12
Nakit Dönüşüm Döngüsü
101
Alacak Devir Hızı
5.09
Borç Devir Hızı
31.51
Envanter Devir Hızı
8.89
Duran Varlık Devir Hızı
9.99
Varlık Devri
1.91
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.14, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.53, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.07
Hisse Başına Nakit
1.14
Ödeme Oranı
0.53
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.29
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.42
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.57 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 36.39%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.51%
Borç Özkaynak Oranı
0.57
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
36.39%
Faiz Kapsamı
14.30
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 20.87, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.71, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
20.87
Hisse Başına Net Gelir
0.71
Hisse Başına Defter Değeri
5.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.45
Hisse Başına Özkaynak
5.29
Faiz Hisse Başına Borç
1.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.83%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.36%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 52.23% ve işletme geliri büyümesi, 52.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 41.06%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 39.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.83%
Brüt Kâr Büyümesi
13.36%
FVÖK Büyümesi
52.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
52.23%
Net Gelir Artışı
41.06%
EPS Büyümesi
39.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
39.22%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-40.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-36.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
274.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
143.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
94.21%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
122.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
291.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
113.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
238.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
197.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
107.12%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.46%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
423.36%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
200.03%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.92%
Alacaklarda Büyüme
9.00%
Envanter Büyümesi
21.82%
Varlık Büyümesi
16.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.10%
Borç Büyümesi
42.89%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.17%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,809,732,895.96, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -28.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,809,732,895.96
Gelir Kalitesi
0.69
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.25%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-28.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.76%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-71.91%
Graham Numarası
9.21
Maddi Varlıkların Getirisi
6.05%
Graham Net Net
0.42
İşletme Sermayesi
2,545,185,562
Maddi Varlık Değeri
3,992,042,919
Net Cari Varlık Değeri
1,747,427,624
Ortalama Alacaklar
3,028,040,455.5
Ortalama Borçlar
2,112,832,540.5
Ortalama Envanter
1,059,229,862.5
Ödenmemiş Satış Günleri
75
Ödenecek Gün Sayısı
63
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
31
ROIC
12.62%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.89 ve fiyat defter oranı, 1.89, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 140.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 44.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.89
Fiyat / Defter Oranı
1.89
Fiyat / Satış Oranı
0.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
44.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.89
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
44.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
140.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.53
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.09
EV - İşletme Nakit Akışı
11.73
Kazanç Getirisi
8.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
