Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.205% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.069%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.071% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.061% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Feilong Auto Components Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Feilong Auto Components Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Feilong Auto Components Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.089%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Feilong Auto Components Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.5'a yükselirken, en düşük noktası $12.11'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Feilong Auto Components Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002536.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 179.72% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (119.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
179.72%
Hızlı Oran
119.81%
Nakit Oranı
42.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.69%
Efektif Vergi Oranı
0.49%
EBT Başına Net Gelir
106.63%
FVÖK başına EBT
96.81%
Gelir Başına FVÖK
6.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.80 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
120
Kalan Stok Gün Sayısı
90
Çalışma Döngüsü
174.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
148
Nakit Dönüşüm Döngüsü
26
Alacak Devir Hızı
4.35
Borç Devir Hızı
2.47
Envanter Devir Hızı
4.04
Duran Varlık Devir Hızı
2.79
Varlık Devri
0.85
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.76 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.74, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.88, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.35, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.76
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.74
Hisse Başına Nakit
1.88
Ödeme Oranı
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.76
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
65.94
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.66
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 29.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.79%
Faiz Kapsamı
29.14
Nakit Akışının Borca Oranı
1.76
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.54
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.50, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.82
Hisse Başına Net Gelir
0.50
Hisse Başına Defter Değeri
6.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.82
Hisse Başına Özkaynak
6.17
Faiz Hisse Başına Borç
0.45
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 47.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 232.54% ve işletme geliri büyümesi, 232.54%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 211.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 194.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.69%
Brüt Kâr Büyümesi
47.09%
FVÖK Büyümesi
232.54%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
232.54%
Net Gelir Artışı
211.14%
EPS Büyümesi
194.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
194.12%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
64.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
219.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
460.85%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
175.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
46.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
311.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
144.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
765.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
131.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.82%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.19%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
118.44%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-8.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
68.56%
Alacaklarda Büyüme
-0.22%
Envanter Büyümesi
11.36%
Varlık Büyümesi
15.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
34.32%
Borç Büyümesi
-60.24%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
20.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.94%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,874,133,725.34, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.87%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,874,133,725.34
Gelir Kalitesi
1.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.87%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-44.40%
Graham Numarası
8.33
Maddi Varlıkların Getirisi
5.34%
Graham Net Net
0.47
İşletme Sermayesi
1,244,588,339
Maddi Varlık Değeri
3,046,110,772
Net Cari Varlık Değeri
1,145,759,006
Ortalama Alacaklar
904,975,884.5
Ortalama Borçlar
1,373,202,976.5
Ortalama Envanter
1,003,915,753.5
Ödenmemiş Satış Günleri
81
Ödenecek Gün Sayısı
160
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
119
ROIC
7.28%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.02 ve fiyat defter oranı, 2.02, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.02
Fiyat / Defter Oranı
2.02
Fiyat / Satış Oranı
1.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.02
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.68
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.12
EV - İşletme Nakit Akışı
21.78
Kazanç Getirisi
3.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
