Basit bir ifadeyle, Kuang-Chi Technologies Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 2154.588 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.475% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.391%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.414% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.064% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.071%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.064%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24.54'a yükselirken, en düşük noktası $22.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002625.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1255.80% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1195.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (893.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1255.80%
Hızlı Oran
1195.30%
Nakit Oranı
893.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 39.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
47.83%
Efektif Vergi Oranı
13.48%
EBT Başına Net Gelir
86.54%
FVÖK başına EBT
122.24%
Gelir Başına FVÖK
39.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 12.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 12 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 9 nakit dönüşüm döngüsü ve 82.79% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1195
Kalan Stok Gün Sayısı
130
Çalışma Döngüsü
571.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
196
Nakit Dönüşüm Döngüsü
376
Alacak Devir Hızı
0.83
Borç Devir Hızı
1.86
Envanter Devir Hızı
2.80
Duran Varlık Devir Hızı
1.10
Varlık Devri
0.15
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.49, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.27
Hisse Başına Nakit
2.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
15.13
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-9.67
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-9.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.04%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.04%
Nakit Akışının Borca Oranı
-9.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.69, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.69
Hisse Başına Net Gelir
0.27
Hisse Başına Defter Değeri
4.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.04
Hisse Başına Özkaynak
4.09
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 26.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.50% ve işletme geliri büyümesi, -1.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 54.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 58.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
26.64%
Brüt Kâr Büyümesi
32.97%
FVÖK Büyümesi
-1.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.50%
Net Gelir Artışı
54.85%
EPS Büyümesi
58.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
58.82%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-92.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-71.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
18.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
247.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
132.32%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-92.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-77.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-8.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
334.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
802.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
257.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
370.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.05%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
48.88%
Envanter Büyümesi
-44.87%
Varlık Büyümesi
6.27%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.09%
Borç Büyümesi
91.37%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.90%
SGA Giderlerinde Büyüme
153.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,235,493,390.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4014.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,235,493,390.36
Gelir Kalitesi
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.68%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4014.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-28.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-355.81%
Graham Numarası
4.99
Maddi Varlıkların Getirisi
6.17%
Graham Net Net
2.94
İşletme Sermayesi
6,920,409,044
Maddi Varlık Değeri
8,703,411,818
Net Cari Varlık Değeri
6,913,758,652
Ortalama Alacaklar
1,456,940,594.5
Ortalama Borçlar
425,940,917.5
Ortalama Envanter
372,324,921.5
Ödenmemiş Satış Günleri
430
Ödenecek Gün Sayısı
196
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
115
ROIC
4.37%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.74 ve fiyat defter oranı, 4.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 28.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -72.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1090.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.74
Fiyat / Defter Oranı
4.74
Fiyat / Satış Oranı
28.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1090.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.95
Kurumsal Değer Kat Sayısı
78.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1090.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-72.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
17.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
46.56
EV - İşletme Nakit Akışı
2461.31
Kazanç Getirisi
1.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
