Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.565% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.228%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.177% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.050%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.064%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $29.65'a yükselirken, en düşük noktası $28.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002985.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 308.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (227.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
308.22%
Hızlı Oran
227.39%
Nakit Oranı
33.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.71% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.84%
Efektif Vergi Oranı
10.71%
EBT Başına Net Gelir
74.43%
FVÖK başına EBT
104.51%
Gelir Başına FVÖK
22.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.08 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
227
Kalan Stok Gün Sayısı
749
Çalışma Döngüsü
1596.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
459
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1137
Alacak Devir Hızı
0.43
Borç Devir Hızı
0.80
Envanter Devir Hızı
0.49
Duran Varlık Devir Hızı
1.52
Varlık Devri
0.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.40 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.04, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.40
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Nakit
1.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.29
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.21
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.40
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.40
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.57%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.89%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 76.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.57%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.89%
Faiz Kapsamı
76.88
Nakit Akışının Borca Oranı
0.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.57
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.86, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.95 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.86
Hisse Başına Net Gelir
0.66
Hisse Başına Defter Değeri
9.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.95
Hisse Başına Özkaynak
9.60
Faiz Hisse Başına Borç
0.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.37
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -4.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -17.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -48.27% ve işletme geliri büyümesi, -48.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -30.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -30.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-4.92%
Brüt Kâr Büyümesi
-17.75%
FVÖK Büyümesi
-48.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-48.27%
Net Gelir Artışı
-30.95%
EPS Büyümesi
-30.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-30.53%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
238.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
125.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
156.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
115.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
28.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
86.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
371.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.87%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-31.30%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
355.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
162.85%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.99%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
1.28%
Envanter Büyümesi
32.40%
Varlık Büyümesi
9.21%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.55%
Borç Büyümesi
125.55%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
285.62%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,897,953,771, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.93, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.44%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -60.48%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,897,953,771
Gelir Kalitesi
0.93
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.44%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-60.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.83%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-134.06%
Graham Numarası
11.90
Maddi Varlıkların Getirisi
5.03%
Graham Net Net
5.91
İşletme Sermayesi
2,928,493,881
Maddi Varlık Değeri
3,633,176,272
Net Cari Varlık Değeri
2,886,832,365
Ortalama Alacaklar
2,002,889,523
Ortalama Borçlar
410,781,170.5
Ortalama Envanter
631,864,809.5
Ödenmemiş Satış Günleri
775
Ödenecek Gün Sayısı
404
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
662
ROIC
6.41%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.57 ve fiyat defter oranı, 3.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 10.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 251.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 71.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.57
Fiyat / Defter Oranı
3.57
Fiyat / Satış Oranı
10.85
Fiyat Nakit Akış Oranı
71.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
51.97
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
71.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
251.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.49
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
32.63
EV - İşletme Nakit Akışı
54.15
Kazanç Getirisi
1.89%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
