Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.058% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.009%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.006% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.079%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.063%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.98'a yükselirken, en düşük noktası $6.93'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002999.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 109.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (22.50%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
109.24%
Hızlı Oran
22.50%
Nakit Oranı
12.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.92% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.86%
Efektif Vergi Oranı
34.81%
EBT Başına Net Gelir
74.43%
FVÖK başına EBT
94.39%
Gelir Başına FVÖK
0.92%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.09 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Kalan Stok Gün Sayısı
102
Çalışma Döngüsü
119.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
20
Nakit Dönüşüm Döngüsü
100
Alacak Devir Hızı
20.89
Borç Devir Hızı
18.24
Envanter Devir Hızı
3.57
Duran Varlık Devir Hızı
13.80
Varlık Devri
1.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.64, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.52, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.64
Hisse Başına Nakit
2.52
Ödeme Oranı
1.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
8.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.09
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 58.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.54% ve toplam borcun sermayeye oranı, 81.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
58.34%
Borç Özkaynak Oranı
4.34
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.54%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
81.29%
Faiz Kapsamı
3.94
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.45
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 44.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.54, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
44.63
Hisse Başına Net Gelir
0.29
Hisse Başına Defter Değeri
3.54
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.58
Hisse Başına Özkaynak
3.54
Faiz Hisse Başına Borç
1.77
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.86%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -55.08% ve işletme geliri büyümesi, -55.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -31.76%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -30.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.95%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.86%
FVÖK Büyümesi
-55.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-55.08%
Net Gelir Artışı
-31.76%
EPS Büyümesi
-30.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-30.95%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-183.22%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-252.22%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
108.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
62.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
54.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-146.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-122.89%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-17.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.42%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
81.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.33%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-2.07%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-37.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-22.81%
Alacaklarda Büyüme
1.55%
Envanter Büyümesi
14.78%
Varlık Büyümesi
3.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.59%
Borç Büyümesi
29.08%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
-7.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,463,393,095, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 78.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,463,393,095
Gelir Kalitesi
-1.92
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
78.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.89%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-237.44%
Graham Numarası
4.79
Maddi Varlıkların Getirisi
1.50%
Graham Net Net
-5.44
İşletme Sermayesi
695,186,468
Maddi Varlık Değeri
1,244,554,044
Net Cari Varlık Değeri
10,425,687
Ortalama Alacaklar
2,069,899,244
Ortalama Borçlar
2,601,146,569
Ortalama Envanter
2,340,296,363
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
71
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
63
ROIC
5.08%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.93 ve fiyat defter oranı, 1.93, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -7.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -89.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.93
Fiyat / Defter Oranı
1.93
Fiyat / Satış Oranı
0.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
-89.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.62
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-14.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.93
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-89.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-7.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.12
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.47
EV - İşletme Nakit Akışı
-13.89
Kazanç Getirisi
3.84%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-12.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
