Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.089% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.018%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.022% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Korea Petroleum Industries Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Korea Petroleum Industries Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.087%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Korea Petroleum Industries Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.060%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Korea Petroleum Industries Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12580'a yükselirken, en düşük noktası $12390'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Korea Petroleum Industries Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
004090.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 116.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (91.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
116.83%
Hızlı Oran
91.97%
Nakit Oranı
8.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -8.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.99%
Efektif Vergi Oranı
-8.80%
EBT Başına Net Gelir
109.63%
FVÖK başına EBT
112.44%
Gelir Başına FVÖK
1.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
92
Kalan Stok Gün Sayısı
19
Çalışma Döngüsü
85.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
62
Alacak Devir Hızı
5.51
Borç Devir Hızı
15.32
Envanter Devir Hızı
18.92
Duran Varlık Devir Hızı
5.39
Varlık Devri
1.92
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 440.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, -47.95, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1508.51, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
440.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-47.95
Hisse Başına Nakit
1508.51
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.11
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.90
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.90
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.87%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.59 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.87%
Borç Özkaynak Oranı
0.59
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.24%
Faiz Kapsamı
2.59
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.99
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 55703.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1217.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14613.33, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13748.42 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
55703.45
Hisse Başına Net Gelir
1217.79
Hisse Başına Defter Değeri
14613.33
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13748.42
Hisse Başına Özkaynak
14613.33
Faiz Hisse Başına Borç
9052.59
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-488.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -15.17% ve işletme geliri büyümesi, -15.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 33.42%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.19%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.32%
FVÖK Büyümesi
-15.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-15.17%
Net Gelir Artışı
33.42%
EPS Büyümesi
34.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.38%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.71%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.71%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-81.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-103.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
83.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
45.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
42.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-19.16%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
162.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-68.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
107.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
247.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
130.89%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.92%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
193.35%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.95%
Alacaklarda Büyüme
-1.10%
Envanter Büyümesi
14.12%
Varlık Büyümesi
1.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.10%
Borç Büyümesi
-2.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
40.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
104.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 228,445,408,882, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.14%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.75%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -110.88%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
228,445,408,882
Gelir Kalitesi
0.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.14%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.75%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-110.88%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-111.75%
Graham Numarası
20010.22
Maddi Varlıkların Getirisi
4.31%
Graham Net Net
-4050.76
İşletme Sermayesi
25,926,030,768
Maddi Varlık Değeri
167,644,707,664
Net Cari Varlık Değeri
3,385,131,999
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
123,980,219,944
Ortalama Borçlar
39,989,334,513.5
Ortalama Envanter
30,671,081,260
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Ödenecek Gün Sayısı
24
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
19
ROIC
5.85%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.12 ve fiyat defter oranı, 1.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -341.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 37.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.12
Fiyat / Defter Oranı
1.12
Fiyat / Satış Oranı
0.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
37.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
37.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-341.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.09
EV - İşletme Nakit Akışı
42.51
Kazanç Getirisi
10.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
