Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.156% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.077%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.069% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.063% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sebang Global Battery Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sebang Global Battery Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.093%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sebang Global Battery Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.094%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sebang Global Battery Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $79300'a yükselirken, en düşük noktası $77600'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sebang Global Battery Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
004490.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 221.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (161.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.49%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
221.12%
Hızlı Oran
161.64%
Nakit Oranı
32.49%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.34%
Efektif Vergi Oranı
15.74%
EBT Başına Net Gelir
83.18%
FVÖK başına EBT
108.10%
Gelir Başına FVÖK
7.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
162
Kalan Stok Gün Sayısı
55
Çalışma Döngüsü
137.30
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
105
Alacak Devir Hızı
4.41
Borç Devir Hızı
11.38
Envanter Devir Hızı
6.68
Duran Varlık Devir Hızı
4.52
Varlık Devri
0.92
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13975.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9530.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 28026.88, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.07, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13975.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9530.46
Hisse Başına Nakit
28026.88
Ödeme Oranı
0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.75
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.23%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.53%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 549.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.23%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.53%
Faiz Kapsamı
549.59
Nakit Akışının Borca Oranı
1.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 128121.06, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8887.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 99187.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 99602.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
128121.06
Hisse Başına Net Gelir
8887.83
Hisse Başına Defter Değeri
99187.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
99602.49
Hisse Başına Özkaynak
99187.48
Faiz Hisse Başına Borç
13616.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4435.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.30%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 60.73% ve işletme geliri büyümesi, 60.73%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 172.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 175.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.37%
Brüt Kâr Büyümesi
23.30%
FVÖK Büyümesi
60.73%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
60.73%
Net Gelir Artışı
172.88%
EPS Büyümesi
175.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
175.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
199.25%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
3797.22%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
95.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
49.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
244.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
28.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1.50%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
80.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
114.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.82%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.88%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
80.10%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.90%
Alacaklarda Büyüme
16.76%
Envanter Büyümesi
-20.37%
Varlık Büyümesi
9.78%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.77%
Borç Büyümesi
-18.27%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
63.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 784,654,635,696, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.57, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.76%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
784,654,635,696
Gelir Kalitesi
1.57
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.47%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.76%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-109.06%
Graham Numarası
140837.29
Maddi Varlıkların Getirisi
6.46%
Graham Net Net
19895.23
İşletme Sermayesi
561,558,822,794
Maddi Varlık Değeri
1,309,790,922,035
Net Cari Varlık Değeri
526,426,748,988
Ortalama Alacaklar
354,267,823,203
Ortalama Borçlar
119,677,437,435
Ortalama Envanter
239,992,906,075
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Ödenecek Gün Sayısı
32
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
54
ROIC
7.45%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.13 ve fiyat defter oranı, 1.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.85 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.13
Fiyat / Defter Oranı
1.13
Fiyat / Satış Oranı
0.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.07
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.85
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.27
EV - İşletme Nakit Akışı
4.28
Kazanç Getirisi
15.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.34%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
