Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.096% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.030%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.010% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pyung Hwa Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pyung Hwa Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.076%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pyung Hwa Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.146%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pyung Hwa Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3105'a yükselirken, en düşük noktası $3055'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
010770.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 78.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
78.38%
Hızlı Oran
60.70%
Nakit Oranı
1.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -123.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.59%
Efektif Vergi Oranı
-123.39%
EBT Başına Net Gelir
174.93%
FVÖK başına EBT
19.35%
Gelir Başına FVÖK
3.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Kalan Stok Gün Sayısı
34
Çalışma Döngüsü
99.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
66
Nakit Dönüşüm Döngüsü
33
Alacak Devir Hızı
5.60
Borç Devir Hızı
5.49
Envanter Devir Hızı
10.72
Duran Varlık Devir Hızı
5.08
Varlık Devri
1.42
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2639.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1578.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6759.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2639.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1578.13
Hisse Başına Nakit
6759.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.18
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.49
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 41.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 69.08%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
41.51%
Borç Özkaynak Oranı
2.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
69.08%
Faiz Kapsamı
1.35
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.38
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 55393.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 568.78, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7243.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8798.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
55393.33
Hisse Başına Net Gelir
568.78
Hisse Başına Defter Değeri
7243.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8798.30
Hisse Başına Özkaynak
7243.07
Faiz Hisse Başına Borç
17423.35
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1061.27
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.68%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 127.51% ve işletme geliri büyümesi, 127.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 171.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 171.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.68%
Brüt Kâr Büyümesi
32.72%
FVÖK Büyümesi
127.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
127.51%
Net Gelir Artışı
171.23%
EPS Büyümesi
171.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
171.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.86%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
48.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
331.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
40.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
43.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
52.95%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
25.25%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
275.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
54.96%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
169.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.68%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
196.92%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-29.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-20.88%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-9.25%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.34%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-1.57%
Alacaklarda Büyüme
11.94%
Envanter Büyümesi
-15.11%
Varlık Büyümesi
0.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.86%
Borç Büyümesi
-6.62%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
648.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
72.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 274,561,578,090, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.21%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
274,561,578,090
Gelir Kalitesi
4.64
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.21%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-74.21%
Graham Numarası
9627.75
Maddi Varlıkların Getirisi
1.46%
Graham Net Net
-13535.75
İşletme Sermayesi
-85,322,617,964
Maddi Varlık Değeri
126,598,423,256
Net Cari Varlık Değeri
-123,005,670,335
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
134,743,535,731.5
Ortalama Borçlar
125,202,961,870.5
Ortalama Envanter
73,252,568,435
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Ödenecek Gün Sayısı
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
34
ROIC
-3.67%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.42 ve fiyat defter oranı, 0.42, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.05, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.42
Fiyat / Defter Oranı
0.42
Fiyat / Satış Oranı
0.05
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.92
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.42
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.91
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.35
EV - İşletme Nakit Akışı
7.23
Kazanç Getirisi
17.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
49.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
