Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.205% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.139%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.008% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Poly Property Group Co., Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Poly Property Group Co., Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.045%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Poly Property Group Co., Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.063%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Poly Property Group Co., Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.46'a yükselirken, en düşük noktası $1.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Poly Property Group Co., Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0119.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 172.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (29.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
172.94%
Hızlı Oran
29.37%
Nakit Oranı
29.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 58.40% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.92% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.13%
Efektif Vergi Oranı
58.40%
EBT Başına Net Gelir
34.94%
FVÖK başına EBT
72.77%
Gelir Başına FVÖK
13.92%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.73 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Kalan Stok Gün Sayısı
1371
Çalışma Döngüsü
1374.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
193
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1181
Alacak Devir Hızı
132.57
Borç Devir Hızı
1.89
Envanter Devir Hızı
0.27
Duran Varlık Devir Hızı
11.08
Varlık Devri
0.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.04, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.11, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.72
Hisse Başına Nakit
8.04
Ödeme Oranı
0.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
36.85
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 60.99% ve toplam borcun sermayeye oranı, 68.49%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.01%
Borç Özkaynak Oranı
2.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
60.99%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
68.49%
Faiz Kapsamı
3.55
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 11.84, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
11.84
Hisse Başına Net Gelir
0.38
Hisse Başına Defter Değeri
9.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.90
Hisse Başına Özkaynak
9.83
Faiz Hisse Başına Borç
22.56
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -28.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -47.70% ve işletme geliri büyümesi, -47.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 77.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 68.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.43%
Brüt Kâr Büyümesi
-28.31%
FVÖK Büyümesi
-47.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-47.70%
Net Gelir Artışı
77.01%
EPS Büyümesi
68.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
68.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.63%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.63%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-39.79%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
144.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
143.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
50.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
86.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.55%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
12239.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
731.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
222.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-49.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-38.25%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-12.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.54%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-80.24%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-68.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-75.47%
Alacaklarda Büyüme
2.47%
Envanter Büyümesi
-0.03%
Varlık Büyümesi
-0.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.08%
Borç Büyümesi
-9.87%
SGA Giderlerinde Büyüme
-1.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 55,471,181,471.72, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.19%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.48%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
55,471,181,471.72
Gelir Kalitesi
4.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.19%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-12.47%
Graham Numarası
9.14
Maddi Varlıkların Getirisi
0.64%
Graham Net Net
-14.26
İşletme Sermayesi
84,398,376,098
Maddi Varlık Değeri
49,295,404,630
Net Cari Varlık Değeri
23,971,527,342
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
17,535,214,610.5
Ortalama Borçlar
22,091,038,747
Ortalama Envanter
148,044,782,507.5
Ödenmemiş Satış Günleri
143
Ödenecek Gün Sayısı
218
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1501
ROIC
2.39%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.16 ve fiyat defter oranı, 0.16, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.83 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.16
Fiyat / Defter Oranı
0.16
Fiyat / Satış Oranı
0.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.83
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-5.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.16
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.83
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.77
EV - İşletme Nakit Akışı
8.25
Kazanç Getirisi
24.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
113.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
