Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.455% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.299%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.188% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.062% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Winton Land Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Winton Land Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.080%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Winton Land Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.105%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Winton Land Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.53'a yükselirken, en düşük noktası $2.53'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Winton Land Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WTN.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 420.29% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (220.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (220.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
420.29%
Hızlı Oran
220.97%
Nakit Oranı
220.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.24%
Efektif Vergi Oranı
33.36%
EBT Başına Net Gelir
66.64%
FVÖK başına EBT
94.58%
Gelir Başına FVÖK
29.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 78504.81% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
221
Kalan Stok Gün Sayısı
252
Çalışma Döngüsü
252.78
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
202
Alacak Devir Hızı
785.05
Borç Devir Hızı
7.15
Envanter Devir Hızı
1.45
Duran Varlık Devir Hızı
3.30
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.32, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Nakit
0.32
Ödeme Oranı
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.10
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.65
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.86
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.19%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 28.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.19%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.35%
Faiz Kapsamı
28.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.65
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.73
Hisse Başına Net Gelir
0.22
Hisse Başına Defter Değeri
1.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.71
Hisse Başına Özkaynak
1.72
Faiz Hisse Başına Borç
0.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 34.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 54.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 67.41% ve işletme geliri büyümesi, 67.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 104.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 83.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
34.82%
Brüt Kâr Büyümesi
54.62%
FVÖK Büyümesi
67.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
67.41%
Net Gelir Artışı
104.18%
EPS Büyümesi
83.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
75.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
16.51%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
18.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
237.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-9.18%
Alacaklarda Büyüme
685.71%
Envanter Büyümesi
-4.69%
Varlık Büyümesi
18.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.53%
Borç Büyümesi
3312.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 552,882,649.05, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.18, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -245.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
552,882,649.05
Gelir Kalitesi
0.18
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-245.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2131.82%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.62%
Graham Numarası
2.90
Maddi Varlıkların Getirisi
10.99%
Graham Net Net
0.14
İşletme Sermayesi
119,495,000
Maddi Varlık Değeri
507,935,000
Net Cari Varlık Değeri
94,111,000
Ortalama Alacaklar
62,000
Ortalama Borçlar
15,427,500
Ortalama Envanter
93,371,500
Ödenecek Gün Sayısı
52
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
320
ROIC
10.12%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.61 ve fiyat defter oranı, 1.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 168.79 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.52 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.61
Fiyat / Defter Oranı
1.61
Fiyat / Satış Oranı
3.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.52
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.52
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
168.79
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.63
EV - İşletme Nakit Akışı
46.64
Kazanç Getirisi
10.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
