Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.553% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.444%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.022% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.002% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Natura City Developments Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Natura City Developments Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.002%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Natura City Developments Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.043%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Natura City Developments Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $50'a yükselirken, en düşük noktası $50'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Natura City Developments Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CITY.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 767.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (424.86%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (154.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
767.95%
Hızlı Oran
424.86%
Nakit Oranı
154.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.53% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 44.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.86%
Efektif Vergi Oranı
24.53%
EBT Başına Net Gelir
78.74%
FVÖK başına EBT
6.44%
Gelir Başına FVÖK
44.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 100.09% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
425
Kalan Stok Gün Sayısı
2349
Çalışma Döngüsü
2713.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
2679
Alacak Devir Hızı
1.00
Borç Devir Hızı
10.56
Envanter Devir Hızı
0.16
Duran Varlık Devir Hızı
0.17
Varlık Devri
0.09
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 29.59, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.49
Hisse Başına Nakit
29.59
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.79
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-5.14
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -102.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.74%
Faiz Kapsamı
-102.77
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.79
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.13
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.37, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 158.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 158.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.52
Hisse Başına Net Gelir
0.37
Hisse Başına Defter Değeri
158.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
158.66
Hisse Başına Özkaynak
158.68
Faiz Hisse Başına Borç
1.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.56
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 146.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 147.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 91.33% ve işletme geliri büyümesi, 91.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 109.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 109.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
146.08%
Brüt Kâr Büyümesi
147.00%
FVÖK Büyümesi
91.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
91.33%
Net Gelir Artışı
109.44%
EPS Büyümesi
109.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
109.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
112.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
80.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-21.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-58.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-39.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
184.39%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-95.08%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-97.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-96.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
507.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.73%
Alacaklarda Büyüme
-0.05%
Envanter Büyümesi
4.59%
Varlık Büyümesi
4.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.36%
Borç Büyümesi
449.02%
SGA Giderlerinde Büyüme
276.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 256,638,052,217, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
256,638,052,217
Gelir Kalitesi
1.28
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-327.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-914.47%
Graham Numarası
36.42
Maddi Varlıkların Getirisi
0.21%
Graham Net Net
44.44
İşletme Sermayesi
391,652,988,797
Maddi Varlık Değeri
857,600,647,728
Net Cari Varlık Değeri
335,159,346,348
Ortalama Alacaklar
89,211,850,987
Ortalama Borçlar
2,134,191,125
Ortalama Envanter
251,378,504,262.5
Ödenmemiş Satış Günleri
365
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2295
ROIC
-0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.32 ve fiyat defter oranı, 0.32, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -20.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -53.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.32
Fiyat / Defter Oranı
0.32
Fiyat / Satış Oranı
3.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
-53.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-5.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
190.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.32
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-53.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-20.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.87
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-254.19
EV - İşletme Nakit Akışı
99.53
Kazanç Getirisi
0.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.72%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
