Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.578% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.279%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.201% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Bumi Serpong Damai Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Bumi Serpong Damai Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.069%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Bumi Serpong Damai Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.063%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Bumi Serpong Damai Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $995'a yükselirken, en düşük noktası $970'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Bumi Serpong Damai Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BSDE.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 241.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (91.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (78.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
241.19%
Hızlı Oran
91.92%
Nakit Oranı
78.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.67%
Efektif Vergi Oranı
0.23%
EBT Başına Net Gelir
88.61%
FVÖK başına EBT
81.27%
Gelir Başına FVÖK
27.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 3361.01% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
92
Kalan Stok Gün Sayısı
1007
Çalışma Döngüsü
1018.18
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
75
Nakit Dönüşüm Döngüsü
943
Alacak Devir Hızı
33.61
Borç Devir Hızı
4.85
Envanter Devir Hızı
0.36
Duran Varlık Devir Hızı
0.84
Varlık Devri
0.18
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 51.80 ve hisse başına serbest nakit akışı, 29.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 528.29, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
51.80
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
29.76
Hisse Başına Nakit
528.29
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.35
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.15%
Borç Özkaynak Oranı
0.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.48%
Faiz Kapsamı
2.23
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 551.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 93.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1743.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1734.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
551.76
Hisse Başına Net Gelir
93.02
Hisse Başına Defter Değeri
1743.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1734.67
Hisse Başına Özkaynak
1743.89
Faiz Hisse Başına Borç
641.64
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-27.97
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.74%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -21.56% ve işletme geliri büyümesi, -21.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -20.04%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -20.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.74%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.02%
FVÖK Büyümesi
-21.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-21.56%
Net Gelir Artışı
-20.04%
EPS Büyümesi
-20.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-20.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-51.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-58.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
68.15%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
59.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
78.11%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
84.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-31.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-21.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-39.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.96%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
286.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
198.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.52%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-92.95%
Envanter Büyümesi
13.56%
Varlık Büyümesi
2.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.42%
Borç Büyümesi
-1.21%
SGA Giderlerinde Büyüme
103.16%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,522,023,345,439, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -48.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,522,023,345,439
Gelir Kalitesi
0.62
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-48.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-103.26%
Graham Numarası
1910.52
Maddi Varlıkların Getirisi
3.14%
Graham Net Net
-352.98
İşletme Sermayesi
17,477,104,142,053
Maddi Varlık Değeri
36,277,769,962,085
Net Cari Varlık Değeri
3,748,756,258,152
Ortalama Alacaklar
2,696,188,263,804
Ortalama Borçlar
976,808,682,191.5
Ortalama Envanter
13,464,538,362,629.5
Ödenmemiş Satış Günleri
11
Ödenecek Gün Sayısı
72
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1007
ROIC
5.99%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.51 ve fiyat defter oranı, 0.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.51
Fiyat / Defter Oranı
0.51
Fiyat / Satış Oranı
1.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.62
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.06
EV - İşletme Nakit Akışı
20.30
Kazanç Getirisi
8.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
