Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.643% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.368%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.341% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Fortune Mate Indonesia Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Fortune Mate Indonesia Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.020%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Fortune Mate Indonesia Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.020%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Fortune Mate Indonesia Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $238'a yükselirken, en düşük noktası $204'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Fortune Mate Indonesia Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FMII.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 208.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
208.75%
Hızlı Oran
2.60%
Nakit Oranı
2.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 36.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
36.31%
Efektif Vergi Oranı
6.02%
EBT Başına Net Gelir
93.97%
FVÖK başına EBT
98.63%
Gelir Başına FVÖK
36.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.09 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Kalan Stok Gün Sayısı
3658
Çalışma Döngüsü
3660.50
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
87
Nakit Dönüşüm Döngüsü
3573
Alacak Devir Hızı
181.58
Borç Devir Hızı
4.19
Envanter Devir Hızı
0.10
Duran Varlık Devir Hızı
0.13
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.44 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.32, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.57, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.44
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.45
Hisse Başına Nakit
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.57
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.47
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
244.37
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
244.37
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 196.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.34%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.83%
Faiz Kapsamı
196.44
Nakit Akışının Borca Oranı
0.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.16
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.65, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.71, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 104.54, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 104.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.65
Hisse Başına Net Gelir
2.71
Hisse Başına Defter Değeri
104.54
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
104.56
Hisse Başına Özkaynak
104.54
Faiz Hisse Başına Borç
10.91
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -18.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -20.36% ve işletme geliri büyümesi, -20.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 0.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 0.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-18.70%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.01%
FVÖK Büyümesi
-20.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-20.36%
Net Gelir Artışı
0.38%
EPS Büyümesi
0.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
0.37%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
20.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
16.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-59.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-51.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-17.03%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
65.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-67.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
285.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
208.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.11%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1271.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-47.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.06%
Alacaklarda Büyüme
-69.16%
Envanter Büyümesi
21.68%
Varlık Büyümesi
3.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.66%
Borç Büyümesi
15.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
231.97%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,116,574,597,688, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,116,574,597,688
Gelir Kalitesi
1.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-169.50%
Graham Numarası
79.88
Maddi Varlıkların Getirisi
2.22%
Graham Net Net
-3.18
İşletme Sermayesi
95,053,995,054
Maddi Varlık Değeri
669,182,538,261
Net Cari Varlık Değeri
71,679,094,163
Ortalama Alacaklar
1,194,745,548
Ortalama Borçlar
2,537,484,151
Ortalama Envanter
165,145,159,228.5
Ödenmemiş Satış Günleri
5
Ödenecek Gün Sayısı
92
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4979
ROIC
2.32%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.53 ve fiyat defter oranı, 1.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 26.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 46.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 46.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.53
Fiyat / Defter Oranı
1.53
Fiyat / Satış Oranı
26.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
46.86
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.59
Kurumsal Değer Kat Sayısı
65.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
46.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
46.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
49.71
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
112.30
EV - İşletme Nakit Akışı
99.71
Kazanç Getirisi
0.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
