Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.184% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.102%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.061% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DSR Wire Corp'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DSR Wire Corp'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.067%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DSR Wire Corp'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.104%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DSR Wire Corp'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4175'a yükselirken, en düşük noktası $4120'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DSR Wire Corp borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
069730.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 199.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (130.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
199.38%
Hızlı Oran
130.45%
Nakit Oranı
6.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.15%
Efektif Vergi Oranı
30.81%
EBT Başına Net Gelir
74.58%
FVÖK başına EBT
80.13%
Gelir Başına FVÖK
10.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.99 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
130
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
166.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
140
Alacak Devir Hızı
4.20
Borç Devir Hızı
13.40
Envanter Devir Hızı
4.57
Duran Varlık Devir Hızı
4.52
Varlık Devri
0.81
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2896.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2765.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1519.37, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.07, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2896.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2765.62
Hisse Başına Nakit
1519.37
Ödeme Oranı
0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.63
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
22.11
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
15.16
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.57%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -23.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.57%
Faiz Kapsamı
-23.20
Nakit Akışının Borca Oranı
1.63
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 14788.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 898.87, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13555.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13555.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
14788.45
Hisse Başına Net Gelir
898.87
Hisse Başına Defter Değeri
13555.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13555.41
Hisse Başına Özkaynak
13555.41
Faiz Hisse Başına Borç
1892.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-162.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -18.62%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.20%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -38.74% ve işletme geliri büyümesi, -38.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -55.25%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -55.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-18.62%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.20%
FVÖK Büyümesi
-38.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-38.74%
Net Gelir Artışı
-55.25%
EPS Büyümesi
-55.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-55.25%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
50.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
102.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
115.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
18.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
14.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
217.20%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
305.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
227.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
613.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
75.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
145.17%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.46%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.00%
Alacaklarda Büyüme
-18.59%
Envanter Büyümesi
-18.75%
Varlık Büyümesi
1.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.61%
Borç Büyümesi
-41.57%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-1.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
92.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 82,643,687,069, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
82,643,687,069
Gelir Kalitesi
3.22
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.10%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-51.68%
Graham Numarası
16557.58
Maddi Varlıkların Getirisi
4.92%
Graham Net Net
775.94
İşletme Sermayesi
55,332,859,660
Maddi Varlık Değeri
195,197,857,717
Net Cari Varlık Değeri
43,221,806,131
Ortalama Alacaklar
56,546,244,075.5
Ortalama Borçlar
11,301,042,000
Ortalama Envanter
42,431,115,856.5
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.31 ve fiyat defter oranı, 0.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.31
Fiyat / Defter Oranı
0.31
Fiyat / Satış Oranı
0.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.47
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.16
EV - İşletme Nakit Akışı
1.98
Kazanç Getirisi
21.28%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
64.71%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
