Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.047% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.019%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.012% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, VSTECS Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%VSTECS Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.117%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, VSTECS Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.168%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
VSTECS Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.11'a yükselirken, en düşük noktası $4.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara VSTECS Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0856.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 123.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (78.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
123.83%
Hızlı Oran
78.92%
Nakit Oranı
12.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.48%
Efektif Vergi Oranı
21.93%
EBT Başına Net Gelir
84.20%
FVÖK başına EBT
76.80%
Gelir Başına FVÖK
1.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
79
Kalan Stok Gün Sayısı
59
Çalışma Döngüsü
141.74
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
81
Nakit Dönüşüm Döngüsü
61
Alacak Devir Hızı
4.39
Borç Devir Hızı
4.52
Envanter Devir Hızı
6.22
Duran Varlık Devir Hızı
81.25
Varlık Devri
2.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.88, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.27
Hisse Başına Nakit
2.88
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.05
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.48% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.66%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.11%
Borç Özkaynak Oranı
1.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.48%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.66%
Faiz Kapsamı
4.19
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 52.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
52.59
Hisse Başına Net Gelir
0.66
Hisse Başına Defter Değeri
5.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.60
Hisse Başına Özkaynak
5.85
Faiz Hisse Başına Borç
6.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -4.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.60% ve işletme geliri büyümesi, 8.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.02%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-4.44%
Brüt Kâr Büyümesi
3.64%
FVÖK Büyümesi
8.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.60%
Net Gelir Artışı
12.02%
EPS Büyümesi
13.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.79%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.73%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.73%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-36.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
532.98%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
449.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
94.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
20.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
6.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4834.32%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
176.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-73.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
27.14%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-13.13%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.14%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.16%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
163.47%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.09%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.35%
Alacaklarda Büyüme
17.39%
Envanter Büyümesi
12.28%
Varlık Büyümesi
0.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.17%
Borç Büyümesi
-2.38%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,383,560,680, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.55, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.06%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,383,560,680
Gelir Kalitesi
0.55
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.06%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-32.89%
Graham Numarası
9.30
Maddi Varlıkların Getirisi
2.66%
Graham Net Net
-3.13
İşletme Sermayesi
6,328,985,000
Maddi Varlık Değeri
7,868,186,000
Net Cari Varlık Değeri
6,087,577,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
15,577,104,500
Ortalama Borçlar
14,344,524,500
Ortalama Envanter
10,690,480,000
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Ödenecek Gün Sayısı
81
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
59
ROIC
6.68%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.90 ve fiyat defter oranı, 0.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.00 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.90
Fiyat / Defter Oranı
0.90
Fiyat / Satış Oranı
0.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.00
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.95
EV - İşletme Nakit Akışı
17.78
Kazanç Getirisi
14.71%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
