Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.462% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.078%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.016% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, AJ Networks Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%AJ Networks Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.042%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, AJ Networks Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.083%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
AJ Networks Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4970'a yükselirken, en düşük noktası $4830'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara AJ Networks Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
095570.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 44.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (39.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
44.91%
Hızlı Oran
39.92%
Nakit Oranı
18.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 36.94% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.59%
Efektif Vergi Oranı
36.94%
EBT Başına Net Gelir
45.89%
FVÖK başına EBT
45.79%
Gelir Başına FVÖK
7.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Kalan Stok Gün Sayısı
12
Çalışma Döngüsü
61.37
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
27
Alacak Devir Hızı
7.40
Borç Devir Hızı
10.58
Envanter Devir Hızı
30.22
Duran Varlık Devir Hızı
0.93
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -403.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2112.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2987.32, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-403.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2112.37
Hisse Başına Nakit
2987.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
5.23
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.24
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 65.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.52 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 54.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 71.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
65.01%
Borç Özkaynak Oranı
2.52
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
54.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
71.55%
Faiz Kapsamı
0.99
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22249.00, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 366.93, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9308.78, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8821.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22249.00
Hisse Başına Net Gelir
366.93
Hisse Başına Defter Değeri
9308.78
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8821.92
Hisse Başına Özkaynak
9308.78
Faiz Hisse Başına Borç
24775.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1705.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -17.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -65.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 5.00% ve işletme geliri büyümesi, 5.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -25.16%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -25.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-17.08%
Brüt Kâr Büyümesi
-65.05%
FVÖK Büyümesi
5.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
5.00%
Net Gelir Artışı
-25.16%
EPS Büyümesi
-25.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-25.60%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.60%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.60%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.59%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-199.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-628.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-33.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-1.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
0.23%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
84.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
74.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-204.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-32.85%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1415.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
446.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.54%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.82%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.60%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-12.45%
Alacaklarda Büyüme
-14.04%
Envanter Büyümesi
-28.76%
Varlık Büyümesi
9.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.26%
Borç Büyümesi
11.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
-29.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,178,177,786,486, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 423.41%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,178,177,786,486
Gelir Kalitesi
-1.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
423.41%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-46.36%
Graham Numarası
8766.58
Maddi Varlıkların Getirisi
1.03%
Graham Net Net
-21268.57
İşletme Sermayesi
-372,012,729,358
Maddi Varlık Değeri
397,292,315,690
Net Cari Varlık Değeri
-899,250,420,893
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
146,366,924,000
Ortalama Borçlar
53,126,716,083.5
Ortalama Envanter
21,425,641,800.5
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
8
ROIC
3.92%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.52 ve fiyat defter oranı, 0.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -11.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.52
Fiyat / Defter Oranı
0.52
Fiyat / Satış Oranı
0.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
-11.92
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-11.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.28
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.55
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.81
EV - İşletme Nakit Akışı
-64.94
Kazanç Getirisi
7.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-40.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
