Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.880% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.729%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.531% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.086% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bright Smart Securities & Commodities Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bright Smart Securities & Commodities Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.474%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bright Smart Securities & Commodities Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.119%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.59'a yükselirken, en düşük noktası $1.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bright Smart Securities & Commodities Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1428.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 741.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (14569.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (741.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
741.37%
Hızlı Oran
14569.68%
Nakit Oranı
741.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 72.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
58.31%
Efektif Vergi Oranı
8.90%
EBT Başına Net Gelir
91.10%
FVÖK başına EBT
79.93%
Gelir Başına FVÖK
72.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 146 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 7 nakit dönüşüm döngüsü ve 17.59% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
14570
Çalışma Döngüsü
2075.15
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3689
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1614
Alacak Devir Hızı
0.18
Borç Devir Hızı
0.10
Duran Varlık Devir Hızı
22.87
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.27, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 2.94, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.75, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.58
Hisse Başına Nakit
0.27
Ödeme Oranı
2.94
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.75
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
201.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.48
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 64.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 81.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
64.82%
Borç Özkaynak Oranı
4.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
81.44%
Faiz Kapsamı
4.98
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -16.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -19.86%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -26.10% ve işletme geliri büyümesi, -26.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -19.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-16.90%
Brüt Kâr Büyümesi
-19.86%
FVÖK Büyümesi
-26.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-26.10%
Net Gelir Artışı
10.52%
EPS Büyümesi
-19.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-19.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-53.57%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
186.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
186.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
131.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
13.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
389.24%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
327.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
47.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
297.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.24%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-15.46%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
607.73%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
170.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.86%
Varlık Büyümesi
-38.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.99%
Borç Büyümesi
-54.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.46 ve fiyat defter oranı, 2.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.46
Fiyat / Defter Oranı
2.46
Fiyat / Satış Oranı
2.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.98
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
