Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.355% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.208%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.196% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.137% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Xin Point Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Xin Point Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.181%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Xin Point Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.178%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Xin Point Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.85'a yükselirken, en düşük noktası $2.66'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Xin Point Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1571.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 279.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (174.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (81.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
279.63%
Hızlı Oran
174.39%
Nakit Oranı
81.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.15%
Efektif Vergi Oranı
19.31%
EBT Başına Net Gelir
81.04%
FVÖK başına EBT
116.29%
Gelir Başına FVÖK
20.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.80 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 407.30% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
174
Kalan Stok Gün Sayısı
109
Çalışma Döngüsü
198.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
73
Nakit Dönüşüm Döngüsü
126
Alacak Devir Hızı
4.07
Borç Devir Hızı
5.03
Envanter Devir Hızı
3.34
Duran Varlık Devir Hızı
1.68
Varlık Devri
0.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.47 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.67, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.47
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.31
Hisse Başına Nakit
0.67
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.85
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
16.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.82
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.82
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.80% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.58%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 107.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.80%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.58%
Faiz Kapsamı
107.85
Nakit Akışının Borca Oranı
2.85
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.47 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.09
Hisse Başına Net Gelir
0.61
Hisse Başına Defter Değeri
3.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.47
Hisse Başına Özkaynak
3.47
Faiz Hisse Başına Borç
0.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 25.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.72% ve işletme geliri büyümesi, 19.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 40.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 41.86%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.63%
Brüt Kâr Büyümesi
25.04%
FVÖK Büyümesi
19.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.72%
Net Gelir Artışı
40.83%
EPS Büyümesi
41.86%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
41.86%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
206.38%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
99.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
125.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
207.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
51.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
49.95%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
440.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
152.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
118.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
246.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.33%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
419.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.10%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
419.98%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
59.97%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
69.24%
Alacaklarda Büyüme
-4.01%
Envanter Büyümesi
0.04%
Varlık Büyümesi
11.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.14%
Borç Büyümesi
-39.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.20%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.77%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,035,262,536.975, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.46%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -0.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -29.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,035,262,536.975
Gelir Kalitesi
1.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.46%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-0.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-29.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-116.47%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.08%
Graham Numarası
6.88
Maddi Varlıkların Getirisi
13.69%
Graham Net Net
0.58
İşletme Sermayesi
1,471,920,000
Maddi Varlık Değeri
3,479,762,000
Net Cari Varlık Değeri
1,334,277,000
Ortalama Alacaklar
777,748,500
Ortalama Borçlar
393,589,500
Ortalama Envanter
598,146,500
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Ödenecek Gün Sayısı
73
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
109
ROIC
14.26%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.79 ve fiyat defter oranı, 0.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.89, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.99 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.80 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.79
Fiyat / Defter Oranı
0.79
Fiyat / Satış Oranı
0.89
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.80
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.80
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.99
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.05
EV - İşletme Nakit Akışı
2.27
Kazanç Getirisi
23.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
25.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
